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BILAN ANAQUA SERVICES 2019 Siren 397817602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113773	103226	10546	22415
Fonds commercial	120978		120978	120978
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	242650	158039	84610	103018
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	625320	402660	222659	264384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	207		207	207
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8000000		8000000	8000000
Autres immobilisations financières	327157		327157	324634
TOTAL (I)	9430088	663927	8766161	8835639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27400		27400	27400
Clients et comptes rattachés	56152230	27047	56125182	46673898
Autres créances	16041603		16041603	24277417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10634		10634	10634
Disponibilités	27483833		27483833	15061018
Charges constatées d’avance	32040		32040	21392
TOTAL (II)	99747741	27047	99720694	86071762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	98818		98818	266114
TOTAL GENERAL (0 à V)	109276647	690974	108585673	95173516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4034		4034	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118864		118864	
Report à nouveau	3575920		146137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6934503		7429783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10699323		7764820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98818		266114	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98818		266114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11333		16261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85490		85353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100102		105733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6889781		7037446	
Dettes fiscales et sociales	1677236		3458283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80201328		69792237	
Produits constatés d’avance (2)	7249228		6408138	
TOTAL (IV)	96214502		86903454	
(V)	1573029		239127	
TOTAL GENERAL (I à V)	108585673		95173516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			25026454	22203251
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			25026454	22203251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369080	651056
Autres produits			1680089	2136073
Total des produits d’exploitation (I)			27075624	24991881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12420527	12063095
Impôts, taxes et versements assimilés			285091	284767
Salaires et traitements			2371951	1877320
Charges sociales			991599	789954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135133	125045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				59614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98818	266114
Autres charges			665532	425091
Total des charges d’exploitation (II) 			16968651	15891000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10106972	9100881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			441066	1333263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14426	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			455492	1333263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1651	10626
Différences négatives de change			18527	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20178	10626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			435314	1322637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10542286	10423518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	376780		552384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		19880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	377980		572263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129656		52829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1193			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130849		52829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	247131		519434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3854914		3513168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27909095		26897407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20974592		19467624	
BENEFICE OU PERTE	6934503		7429784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347070		3386
Total Immobilisations corporelles		866699		61068
Total Immobilisations financières		8324841		2523
Total Général		9538610		66976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			115704	234752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59795	867971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8327364
Total Général			175499	9430088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203675	15255	115704	103227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499427	119878	58602	560703
AMORTISSEMENTS Total Général	703102	135133	174306	663929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				98818
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	266114	98818	266114	98818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62382		35337	27045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62382		35337	27045
TOTAL GENERAL	328496	98818	301451	125863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98818	301451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000000		8000000	
Autres immobilisations financières	327158		327158	
Clients douteux ou litigieux	29222	29222		
Autres créances clients	56123008	56123008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25568	25568		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	408	408		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61244	61244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14682499	14682499		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1271885	1271885		
Charges constatées d’avance	32040	32040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80553031	72225874	8327158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11334	11334		
Emprunts et dettes financières divers	85491		85491	
Fournisseurs et comptes rattachés	6889782	6889782		
Personnel et comptes rattachés	282612	282612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230873	230873		
Impôts sur les bénéfices	287565	287565		
T.V.A.	803527	803527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72660	72660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80201328	80201328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7249229	7249229		
TOTAL – ETAT DES DETTES	96114400	96028909	85491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	49		48