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BILAN ANAQUA SERVICES 2018 Siren 397817602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			22415	24479
Fonds commercial			120978	120979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			103018	124320
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			264384	231292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			207	207
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			324634	301232
TOTAL (I)			8835639	802510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			27400	29100
Clients et comptes rattachés			46673898	30119711
Autres créances			-16710356	40998410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			5183085	9877933
Charges constatées d’avance			-6163	27556
TOTAL (II)			5019052	81052710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			-210331	476446
TOTAL GENERAL (0 à V)			12841851	82331665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4034		4034	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118864		118864	
Report à nouveau	146137		8531429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7429783		914617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7764820		9634946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	266114		476446	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	266114		476446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16261			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85353		85449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105733		1657337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7037446		6428767	
Dettes fiscales et sociales	3458283		1506324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			747	
Autres dettes	69792237		56198212	
Produits constatés d’avance (2)	6408138		5830876	
TOTAL (IV)	86903454		71707715	
(V)	239127		512557	
TOTAL GENERAL (I à V)	95173516		82331665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			22203251	19033305
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22203251	19033305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	7966
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			651056	112776
Autres produits			2136073	421183
Total des produits d’exploitation (I)			24991880	19575231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12063095	10590780
Impôts, taxes et versements assimilés			284766	151888
Salaires et traitements			1877319	2620505
Charges sociales			789953	972946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125045	96263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			266114	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59613	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			425091	2972821
Total des charges d’exploitation (II) 			15891000	17405205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9100880	2170026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1333263	48060
Reprises sur provisions et transferts de charges				113518
Différences positives de change				188347
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1333263	349926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10626	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10626	476446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1322637	-126519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10423517	2043507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	552383		26595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19879			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	572263		26595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52829		528246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52829		528944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	519434		-502348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3513168		626541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26897407		19951754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19467623		19037136	
BENEFICE OU PERTE	7429783		914617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333312		13758
Total Immobilisations corporelles		745684		121015
Total Immobilisations financières		207		
Total Général		1079203		134773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				866699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207
Total Général				1213976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187854	15822		203675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390258	109169		499427
AMORTISSEMENTS Total Général	578112	124990		703102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				266114
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	476446	266114	476446	266114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118535	59614	115767	62382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118535	59614	115767	62382
TOTAL GENERAL	594981	325728	592213	328496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000000		8000000	
Autres immobilisations financières	324634		324634	
Clients douteux ou litigieux	68454	68454		
Autres créances clients	46667827	46667827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18225	18225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22028442	22028442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2230750	2230750		
Charges constatées d’avance	21393	21393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79359726	71035091	8324634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16261	16261		
Emprunts et dettes financières divers	85354	85354		
Fournisseurs et comptes rattachés	7037447	7037447		
Personnel et comptes rattachés	258236	258236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239527	239527		
Impôts sur les bénéfices	2020562	2020562		
T.V.A.	754498	754498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185461	185461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69792238	69792238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6408139	6408139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	86797721	86797721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel