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BILAN ANAQUA SERVICES 2017 Siren 397817602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			24479	34552
Fonds commercial			120979	120979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			124320	41941
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			231292	188393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			207	207
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			301232	281213
TOTAL (I)			802510	667285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			29100	27409
Clients et comptes rattachés			30119711	37614126
Autres créances			40998410	1991473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			9877933	31153350
Charges constatées d’avance			27556	31152
TOTAL (II)			81052710	70817510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			476446	113518
TOTAL GENERAL (0 à V)			82331665	71598314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4035		4035	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118864		118864	
Report à nouveau	8531429		5617758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	914618		2913671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9634947		8720329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	476446		113518	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	476446		113518	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	85450		85530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1657337		1688743	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6428768		4666050	
Dettes fiscales et sociales	1506324		1127065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	748		61652	
Autres dettes	56198212		50517543	
Produits constatés d’avance (2)	5830876		4610651	
TOTAL (IV)	71707715		62757233	
(V)	512558		7234	
TOTAL GENERAL (I à V)	82331665		71598314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			19033305	15716078
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19033305	15716078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7967	2900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112776	1126358
Autres produits			421184	275018
Total des produits d’exploitation (I)			19575232	17120354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10590780	10532498
Impôts, taxes et versements assimilés			151888	171481
Salaires et traitements			2620505	1826307
Charges sociales			972947	656211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96263	57174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				89472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2972822	101407
Total des charges d’exploitation (II) 			17405205	13434550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2170027	3685804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48061	18895
Reprises sur provisions et transferts de charges			113518	
Différences positives de change			188347	696113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			349927	715008
Dotations financières sur amortissements et provisions			476446	113518
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				108679
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			476446	222198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126519	492810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2043507	4178615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26596		231940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26596		232739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	528247		57410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	697			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	528944		57410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-502349		175329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	626541		1440272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19951754		18068100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19037136		15154429	
BENEFICE OU PERTE	914618		2913671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330062		3250
Total Immobilisations corporelles		537465		208219
Total Immobilisations financières		281420		20019
Total Général		1148947		231488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				745684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				301439
Total Général				1380435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174531	13323		187854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307132	82940		390072
AMORTISSEMENTS Total Général	481663	96263		577926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				476446
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113518	476446	113518	476446
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118536			118536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118536			118536
TOTAL GENERAL	232054	476446	113518	594983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles		1		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301232		301232	
Clients douteux ou litigieux	65947	65947		
Autres créances clients	30172300	30172300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	880221	880221		
T. V. A.	20091	20091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35000000	35000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5087463	5087463		
Charges constatées d’avance	27556	27556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71554810	71253578	301232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85450	85450		
Fournisseurs et comptes rattachés	6428768	6428768		
Personnel et comptes rattachés	414283	414283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286287	286287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	750065	750064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55690	55690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	748	748		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56198212	56198212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5830876	5830876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70050378	70050378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28		25