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BILAN ANAQUA SERVICES 2016 Siren 397817602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34552		34552	5931
Fonds commercial	120979		120979	120979
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41941		41941	47465
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188393		188393	49802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	281213		281213	192285
TOTAL (I)	667285		667285	416669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27409		27409	600138
Clients et comptes rattachés	37614126		37614126	30668285
Autres créances	1980838		1980838	3077171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10635		10635	10635
Disponibilités	31153350		31153350	19714773
Charges constatées d’avance	31152		31152	34404
TOTAL (II)	70817510		70817510	54105406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	113518		113518	
TOTAL GENERAL (0 à V)	71598314		71598314	54522075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4035		4035	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118864		118864	
Report à nouveau	5617758		2628764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2913671		2989110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8720329		5806774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113518			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113518			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85530		85443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1688743		1460853	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4666050		5305581	
Dettes fiscales et sociales	1127065		2226275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61652			
Autres dettes	50517543		36573608	
Produits constatés d’avance (2)	4610651		3024918	
TOTAL (IV)	62757233		48691536	
(V)	7234		23766	
TOTAL GENERAL (I à V)	71598314		54522075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3344163	12371915	15716078	13060174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1126358	38741
Autres produits			275018	359902
Total des produits d’exploitation (I)			17120354	13458817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10532498	6600594
Impôts, taxes et versements assimilés			171481	117822
Salaires et traitements			1826307	1566393
Charges sociales			656211	612216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57174	34435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89472	72309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101407	257275
Total des charges d’exploitation (II) 			13434550	9261044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3685804	4197772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18895	23722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			696113	535459
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			715008	559180
Dotations financières sur amortissements et provisions			113518	
Intérêts et charges assimilées				79
Différences négatives de change			108679	349672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222198	349751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			492810	209429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4178615	4407202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	231940		79029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	799			
Reprises sur provisions et transferts de charges			57054	
Total des produits exceptionnels (VII)	232739		136083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57410		57270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57410		57270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175329		78814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1440272		1496905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18068100		14154080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15154429		11164969	
BENEFICE OU PERTE	2913671		2989110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297662		32400
Total Immobilisations corporelles		351003		186462
Total Immobilisations financières		192492		88928
Total Général		841157		307790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				537466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				281420
Total Général				1148947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170752	3779		174531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253662	53656		307318
AMORTISSEMENTS Total Général	424414	57435		481849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				113518
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		113518		113518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	186173	89472	157110	118536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186173	89472	157110	118536
TOTAL GENERAL	186173	202990	157110	232053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89472	157110	
                                             - Financières		113518		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	281213			
Clients douteux ou litigieux	86159			
Autres créances clients	37646503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-42798			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103131			
T. V. A.	29803			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1890702			
Charges constatées d’avance	31152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40025865	39744652	281213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85530	85530		
Fournisseurs et comptes rattachés	4666050	4666050		
Personnel et comptes rattachés	178751	178751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185715	185715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	694755	694755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67843	67843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61652	61652		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50517543	50517543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4610651	4610651		
TOTAL – ETAT DES DETTES	61068490	61068490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44