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BILAN VOYAGES JUNQUA 2018 Siren 397705104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1522	1522		
Fonds commercial	95573		95573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49831	48049	1781	
Autres immobilisations corporelles	434440	350880	83560	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224603		224603	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	806031	400453	405577	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4951		4951	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192863	5507	187355	
Autres créances	51363		51363	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4114		4114	
Charges constatées d’avance	41132		41132	
TOTAL (II)	294425	5507	288917	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1100456	405961	694495	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269729			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56281			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15004			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37802			
Dettes fiscales et sociales	136493			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5450			
Autres dettes	48708			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313483			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	694495			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	399			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	982414	91646	1074060	
Chiffres d’affaires nets	982414	91646	1074060	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29262	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1103323	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164754	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1482	
Autres achats et charges externes			372362	
Impôts, taxes et versements assimilés			9704	
Salaires et traitements			360419	
Charges sociales			87952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2916	
Total des charges d’exploitation (II) 			1046973	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3827	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3827	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3827	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1358			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3758			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1065399			
BENEFICE OU PERTE	56281			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	170721			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8607			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2732			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97096		
Total Immobilisations corporelles		524655		9616
Total Immobilisations financières		1060		223603
Total Général		622811		233219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50000	484272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				224663
Total Général			50000	806031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1522			1522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387826	47381	36277	398930
AMORTISSEMENTS Total Général	389349	47381	36277	400453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20492		20492	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5669		162	5507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5669		162	5507
TOTAL GENERAL	26162		20654	5507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	5897			
Autres créances clients	186966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1841			
Impôts sur les bénéfices	19172			
T. V. A.	14179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15555			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	615			
Charges constatées d’avance	41132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	285419	285359	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	399	399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69625	41677	27947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37802	37802		
Personnel et comptes rattachés	56048	56048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33124	33124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42541	42541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4780	4780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5450	5450		
Groupe et associés	15004	15004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48708	48708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313483	285535	27947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	265630			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10855			
Location, charges locatives et de copropriété	40639			
Personnel extérieur à l’entreprise	8640			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13061			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	299165			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372362			
Taxe professionnelle	4165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9704			
Montant de la TVA. collectée	123752			
Total TVA. déductible sur biens et services	87161			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10