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BILAN TERH MONUMENTS HISTORIQUES 2018 Siren 397743634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7195	6349	845	1220
Fonds commercial	15244		15244	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43659	2700	40959	41050
Constructions	190765	103260	87505	96921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	568765	446230	122534	108252
Autres immobilisations corporelles	273091	149365	123725	137592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22482		22482	22482
Créances rattachées à des participations	64048		64048	106406
Autres titres immobilisés				
Prêts	91673		91673	84210
Autres immobilisations financières	22916		22916	22916
TOTAL (I)	1299841	707905	591935	636293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	289452		289452	311677
En cours de production de biens				45000
En cours de production de services	46000		46000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27912
Clients et comptes rattachés	1698414		1698414	1523824
Autres créances	885791		885791	693619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130000		130000	91000
Charges constatées d’avance	27659		27659	26480
TOTAL (II)	3077317		3077317	2719513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4377159	707905	3669253	3355806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11519		8930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409275		510091	
Report à nouveau	1249		1250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120786		51773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	742830		772044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1370388		1344288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24752		364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438112		372691	
Dettes fiscales et sociales	741275		669567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000		15000	
Autres dettes	336893		171851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2926423		2583761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3669253		3355806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2866846		2501010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1222260		1194416	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5072324		5072324	4825168
Chiffres d’affaires nets	5072324		5072324	4825168
				
Production stockée			1000	-4000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6799	25063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62591	81819
Autres produits			2697	240
Total des produits d’exploitation (I)			5145413	4928290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			463464	572534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22224	-78664
Autres achats et charges externes			1808606	1852239
Impôts, taxes et versements assimilés			59169	50767
Salaires et traitements			1662280	1552463
Charges sociales			874677	820233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84653	81783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11104	1418
Total des charges d’exploitation (II) 			4986180	4852774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159232	75516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	50247
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1757	17104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1837	67351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58726	54001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58726	54001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56888	13350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102344	88866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2893	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2083		7893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20608		85987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20608		85987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18525		-78094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36967		-41000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5149334		5003535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5028548		4951762	
BENEFICE OU PERTE	120786		51773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	182978		210825	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62591			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23914		450
Total Immobilisations corporelles		1111996		74739
Total Immobilisations financières		236013		7464
Total Général		1371925		82653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1925	22439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110455	1076280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42357	201120
Total Général			154737	1299841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7450	824	1925	6349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	728181	83830	110455	701555
AMORTISSEMENTS Total Général	735631	84654	112380	707905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	64048		64048	
Prêts	91673		91673	
Autres immobilisations financières	22916		22916	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1698414	1698414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41431	41431		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	165621	165621		
T. V. A.	9350	9350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65867	65867		
Groupe et associés	301953	301953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301568	301568		
Charges constatées d’avance	27659	27659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2790504	2611865	178638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1222260	1222260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148128	88550	59577	
Emprunts et dettes financières divers	16431	16431		
Fournisseurs et comptes rattachés	438112	438112		
Personnel et comptes rattachés	128039	128039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264156	264156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328726	328726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20200	20200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000	15000		
Groupe et associés	8473	8473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336893	336893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2926423	2866846	59577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel