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BILAN TERH MONUMENTS HISTORIQUES 2017 Siren 397743634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8670	7450	1220	1985
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55892	14843	41050	41320
Constructions	193977	97056	96921	106782
Installations techniques, matériel et outillage industriels	560552	452299	108252	113875
Autres immobilisations corporelles	301575	163984	137592	116499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22482		22482	22482
Créances rattachées à des participations	106406		106406	178092
Autres titres immobilisés				
Prêts	84210		84210	76025
Autres immobilisations financières	22916		22916	23929
TOTAL (I)	1371925	735632	636293	696233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311677		311677	233012
En cours de production de biens	45000		45000	49000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27912		27912	29362
Clients et comptes rattachés	1523824		1523824	1725693
Autres créances	693619		693619	696252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91000		91000	91000
Charges constatées d’avance	26480		26480	37861
TOTAL (II)	2719513		2719513	2862181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4091438	735632	3355806	3558413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8930		6915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510091		471789	
Report à nouveau	1250		1250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51773		40317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772044		720272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1344288		1290277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	364		1164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000		24260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372691		486009	
Dettes fiscales et sociales	669567		756320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000		15000	
Autres dettes	171851		265111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2583761		2838142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3355806		3558413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2501010		2730777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1194416		1152636	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4816509	8659	4825168	4806947
Chiffres d’affaires nets	4816509	8659	4825168	4806947
				
Production stockée			-4000	-8500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25063	18065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81819	79701
Autres produits			240	2359
Total des produits d’exploitation (I)			4928290	4898571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			572534	374609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78664	7100
Autres achats et charges externes			1852239	1790216
Impôts, taxes et versements assimilés			50767	73841
Salaires et traitements			1552463	1611409
Charges sociales			820233	882550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81783	81163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1418	3380
Total des charges d’exploitation (II) 			4852774	4824268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75516	74303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50247	360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17104	13310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67351	13670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54001	50183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54001	50183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13350	-36513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88866	37790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2893		9445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		3800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7893		13245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85987		103113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85987		103113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78094		-89868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41000		-92395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5003535		4925486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4951762		4885169	
BENEFICE OU PERTE	51773		40317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	210825		161310	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8670		
Total Immobilisations corporelles		1100733		86358
Total Immobilisations financières		300528		7172
Total Général		1425176		93530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75095	1111997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71686	236014
Total Général			146781	1371925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6685	765		7450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	722258	81018	75095	728182
AMORTISSEMENTS Total Général	728943	81783	75095	735632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	106406			
Prêts	84210			
Autres immobilisations financières	22916			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1523824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	693619			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2457455	2243923	213532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1194416	1194416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149872	77121	72752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372691	372691		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	669567	669567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000	15000		
Groupe et associés	364	364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171851	171851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2573761	2501010	72752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel