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BILAN TERH MONUMENTS HISTORIQUES 2016 Siren 397743634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8670	6685	1984	
Fonds commercial	15244		15244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55892	14572	41319	
Constructions	193977	87195	106781	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	570172	456297	113875	
Autres immobilisations corporelles	280690	164192	116498	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22482		22482	
Créances rattachées à des participations	178091		178091	
Autres titres immobilisés				
Prêts	76024		76024	
Autres immobilisations financières	23929		23929	
TOTAL (I)	1425175	728943	696232	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233012		233012	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	49000		49000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29361		29361	
Clients et comptes rattachés	1725693		1725693	
Autres créances	696252		696252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91000		91000	
Charges constatées d’avance	37860		37860	
TOTAL (II)	2862180		2862180	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4287356	728943	3558413	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6915			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471789			
Report à nouveau	1249			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40317			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	720271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1290277			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1163			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24260			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486009			
Dettes fiscales et sociales	756319			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000			
Autres dettes	265111			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2838141			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3558413			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2730777			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1152636			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4806946		4806946	
Chiffres d’affaires nets	4806946		4806946	
				
Production stockée			-8500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18065	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79701	
Autres produits			2358	
Total des produits d’exploitation (I)			4898571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			374609	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7100	
Autres achats et charges externes			1790215	
Impôts, taxes et versements assimilés			73840	
Salaires et traitements			1611409	
Charges sociales			882549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3380	
Total des charges d’exploitation (II) 			4824268	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74302	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			360	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13669	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50182	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50182	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37789	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9445			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89867			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4925486			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4885169			
BENEFICE OU PERTE	40317			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	161310			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79701			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21619		2295
Total Immobilisations corporelles		1064497		66487
Total Immobilisations financières		363502		7035
Total Général		1449620		75817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30252	1100732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		70010		300527
Total Général		70010	30252	1425175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2617	4068		6685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	675414	77095	30252	722257
AMORTISSEMENTS Total Général	678031	81163	30252	728943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	178092			
Prêts	76025			
Autres immobilisations financières	23929			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2737853	2459807	278046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1152636	1152636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137641	54537	83104	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	486009	486009		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000	15000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266275	266275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2813881	2730777	83104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76202			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel