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BILAN SOGETREL 2021 Siren 397767831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4884184	4615400	268784	501459
Fonds commercial	6467691	100000	6367691	6367691
Autres immobilisations incorporelles	12510507		12510507	12510507
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11223788	10344640	879148	1248667
Autres immobilisations corporelles	21664404	15313521	6350883	6396015
Immobilisations en cours	159931		159931	325468
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37700672	18315441	19385231	9594692
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70952		70952	101384
Autres immobilisations financières	7146753		7146753	7089561
TOTAL (I)	101828882	48689001	53139880	44135442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16417068	857614	15559454	17896893
En cours de production de biens				
En cours de production de services				130182927
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2645017		2645017	796623
Clients et comptes rattachés	247733885	662880	247071004	113320577
Autres créances	42792739	5399261	37393478	36437880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44423746		44423746	30541182
Charges constatées d’avance	3349060		3349060	3301977
TOTAL (II)	357361515	6919755	350441760	332478060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459190397	55608756	403581641	376613502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17400000		17400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1665081		1665081	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			6	
Réserve légale (1)	1740000		1740000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63314615		32813782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29608202		29240949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113727898		82859812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5381826		6171953	
Provisions pour charges			63034	
TOTAL (III)	5381826		6234987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002597		7530910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72545903		83787525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4168775		7499668	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95160499		91487964	
Dettes fiscales et sociales	84725860		64834187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	678374			
Autres dettes	11053543		5395980	
Produits constatés d’avance (2)	15046596		26887541	
TOTAL (IV)	284382148		287423776	
(V)	89768		94927	
TOTAL GENERAL (I à V)	403581641		376613502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36657		36657	
Production vendue biens	3607		3607	1132
Production vendue services	723677745		723677745	673551146
Chiffres d’affaires nets	723718009		723718009	673552278
				
Production stockée				34273127
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			375716	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6369841	11491636
Autres produits			80226	558964
Total des produits d’exploitation (I)			730543792	719876005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21907029	26283068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2487444	2778224
Autres achats et charges externes			469891347	453414415
Impôts, taxes et versements assimilés			6916063	8304108
Salaires et traitements			106877990	106255370
Charges sociales			60920162	57049458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4180709	4295828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			907788	5182251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			938829	2348340
Autres charges			5241198	1690847
Total des charges d’exploitation (II) 			680268558	667601910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50275235	52274095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2048105	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1895533
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4013607	1205185
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Différences positives de change			41	82
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4016648	1205267
Dotations financières sur amortissements et provisions			4775999	
Intérêts et charges assimilées			1376980	1734333
Différences négatives de change			609	89
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6153588	1734422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2136940	-529155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50186400	49849407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	817		415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89808		148457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90625		148871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97703		92186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99938		91554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197642		183740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107017		-34868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7441849		6701956	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13029332		13871633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	736699171		721230143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707090969		691989194	
BENEFICE OU PERTE	29608202		29240949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23778979		88567
Total Immobilisations corporelles		29881713		3687119
Total Immobilisations financières		30328077		14664051
Total Général		83988769		18439737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5164	23862382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			520729	33048123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			73752	44918377
Total Général			599645	101828882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4299322	316078		4615400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21911564	3864657	118060	25658161
AMORTISSEMENTS Total Général	26210886	4180735	118060	30273561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4555341
Provisions pour garanties données aux clients				820261
Provisions pour perte sur marchés à terme				6224
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6234987	938829	1791990	5381826
sur immobilisations – incorporelles	100000			100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18315441
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1142528	421038	705952	857614
Sur comptes clients	401884	280802	19805	662880
Autres provisions pour dépréciation	5407568	205948	214256	5399261
Total Provisions pour dépréciation	20594421	5683787	943013	25335195
TOTAL GENERAL	26829408	6622616	2735003	30717022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70952		70952	
Autres immobilisations financières	1640297		1640297	
Clients douteux ou litigieux	137541	137541		
Autres créances clients	247596343	247596343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61541	61541		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2820	2820		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8052232	8052232		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11777	11777		
Divers				
Groupe et associés	28088490		28088490	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6575878	6575878		
Charges constatées d’avance	3349060	3349060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295586933	265787194	29799739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2597	2597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	50000	400000	550000
Emprunts et dettes financières divers	88		88	
Fournisseurs et comptes rattachés	95160499	95160499		
Personnel et comptes rattachés	19594298	19594298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10596973	10596973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51368525	51368525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3166064	3166064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	678374	678374		
Groupe et associés	72545815		72545815	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11053543	11053543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15046596	15046596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	280213373	206717470	72945903	550000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel