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BILAN SOGETREL 2016 Siren 397767831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3163844	2638698	525146	422652
Fonds commercial	6510400		6510400	9376216
Autres immobilisations incorporelles	2885163		2885163	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8210103	6951208	1258895	1125050
Autres immobilisations corporelles	9749274	6968174	2781100	2942614
Immobilisations en cours	6139		6139	410525
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17303949	740337	16563612	1636809
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	186039		186039	840583
Autres immobilisations financières	763545		763545	688684
TOTAL (I)	48778456	17298417	31480039	17443133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3361642	664055	2697587	3318590
En cours de production de biens				
En cours de production de services	40926755	1247146	39679609	32052782
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	169858		169858	495101
Clients et comptes rattachés	49765991	403084	49362907	59839261
Autres créances	9799361	86685	9712676	20272765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3000000
Disponibilités	8397014		8397014	8625388
Charges constatées d’avance	1203713		1203713	873072
TOTAL (II)	113624335	2400970	111223365	128476959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162402790	19699387	142703403	145920093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17400000		17400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1665081		1665081	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1740000		1547882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3673054	
Report à nouveau			4476699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9418572		5359570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2991		10472	
TOTAL (I)	30226645		34132759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5068599		4440289	
Provisions pour charges	978370		1129116	
TOTAL (III)	6046969		5569405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353203		2488260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13037361			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1191340		352296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49648219		58834677	
Dettes fiscales et sociales	34261255		31667699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	711741		491570	
Autres dettes	1228930		6241868	
Produits constatés d’avance (2)	5818996		5971608	
TOTAL (IV)	106251045		106047978	
(V)	178744		169951	
TOTAL GENERAL (I à V)	142703403		145920093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1526		1526	8501
Production vendue services	314902352		314902352	259046086
Chiffres d’affaires nets	314903878		314903878	259054587
				
Production stockée			8451037	3907029
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				949
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3368639	3711269
Autres produits			178074	6110
Total des produits d’exploitation (I)			326901628	266679944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15603623	15594336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			526857	-910900
Autres achats et charges externes			197455251	159298612
Impôts, taxes et versements assimilés			4007714	3651485
Salaires et traitements			55725261	48520868
Charges sociales			31131735	27772056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2058160	1880737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1532502	323051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2096822	2252556
Autres charges			324331	336223
Total des charges d’exploitation (II) 			310462256	258719024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16439373	7960920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			782094	117417
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			87	2026
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			782181	119442
Dotations financières sur amortissements et provisions			611737	14172
Intérêts et charges assimilées			778283	81509
Différences négatives de change			157	2783
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1390177	98464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-607996	20978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15822803	7981898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	246403		186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3825		78940	
Reprises sur provisions et transferts de charges	221787		171268	
Total des produits exceptionnels (VII)	472015		250393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2018		249284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74379		170947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			325	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76397		420556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	395618		-170163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1957971		555941	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4841878		1896224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	328155825		267049780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318737253		261690210	
BENEFICE OU PERTE	9418572		5359570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12188118		387307
Total Immobilisations corporelles		17015177		1827235
Total Immobilisations financières		3294676		15643487
Total Général		32497971		17858028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16017	12559407
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6139		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			876896	17965516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			684630	18253533
Total Général			1577543	48778456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			7481	
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2991
Total Provisions réglementées	10472		7481	2991
Provisions pour litiges				3161385
Provisions pour garanties données aux clients				1853108
Provisions pour perte sur marchés à terme				54106
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				978370
Total Provisions pour risques et charges	5569405	2096822	1619258	6046969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2075		1307	768
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				740337
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	992846	1136531	218172	1911201
Sur comptes clients	436610	309287	342813	403084
Autres provisions pour dépréciation		86685		86685
Total Provisions pour dépréciation	1560131	2144239	562292	3142075
TOTAL GENERAL	7140008	4241061	2189031	9192036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	186039			
Autres immobilisations financières	763545			
Clients douteux ou litigieux	649605			
Autres créances clients	49116385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56924			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5917546			
Autres impôts, taxes versements assimilés	317804			
Divers				
Groupe et associés	2345259			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1161828			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	61718650	60769066	949584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351962	351962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1242		1242	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49648219	49648219		
Personnel et comptes rattachés	9559148	9559148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7552755	7552755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14931796	14931796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2217556	2217556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	711741	711741		
Groupe et associés	13037361	13037361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1228930	1228930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5818996	5818996		
TOTAL – ETAT DES DETTES	105059705	105058464	1242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel