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BILAN SOCIETE FALAISIENNE DE FABRICATION DE MOULES ET OUTILLAGES 2017 Siren 397780396
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 66822 22106 44717 5077
Fonds commercial 120099 24020 96079 108089
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 175721 137082 38639 45668
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1099409 976301 123108 101021
Autres immobilisations corporelles 248465 238868 9597 22985
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14288 14288 23340
TOTAL (I) 1724805 1398377 326429 306179
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 747632 747632 775221
En cours de production de biens 34489 34489 26854
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 284636 284636 291931
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 259016 56567 202449 130976
Autres créances 125262 125262 101736
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 43587 43587 71807
Charges constatées d’avance 22887 22887 21156
TOTAL (II) 1517509 56567 1460942 1419680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3242315 1454944 1787371 1725859
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 46905 12835
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9978 34070
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 144884 134905
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 31851 124
Emprunts et dettes financières divers (4) 543225 572200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 757816 618536
Dettes fiscales et sociales 84082 124331
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16252 16252
Produits constatés d’avance (2) 209261 259511
TOTAL (IV) 1642487 1590954
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1787371 1725859
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1620387 1590954
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 63 124
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 152761 51780
Total Immobilisations corporelles 1474146 61875
Total Immobilisations financières 23340
Total Général 1650246 113655
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17620 186921
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12425 1523596
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9052 14288
Total Général 9052 30045 1724805
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 39595 24151 17620 46125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 56567 56567
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 56567 56567
TOTAL GENERAL 56567 56567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14288
Clients douteux ou litigieux 67654
Autres créances clients 191362
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1300
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8965
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6871
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 108125
Charges constatées d’avance 22887
TOTAL ETAT DES CREANCES 421454 339511 81942
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 63 63
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 31788 9688 22100
Emprunts et dettes financières divers 16203 16203
Fournisseurs et comptes rattachés 757816 757816
Personnel et comptes rattachés 40068 40068
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25620 25620
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15465 15465
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2930 2930
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 527022 527022
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16252 16252
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 209261 209261
TOTAL – ETAT DES DETTES 1642437 1620337 22100
Emprunts souscrits en cours d’exercice 39000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24349
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1 5
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 16 20
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 16 20