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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE FARFARO 2018 Siren 397714387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	179500		179500	179500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173803	166411	7392	11063
Autres immobilisations corporelles	79783	69223	10560	14269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	433086	235634	197452	204832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32840		32840	18200
En cours de production de biens	181938		181938	206956
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99999		99999	175849
Autres créances	86053		86053	49290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88140		88140	33161
Charges constatées d’avance	3555		3555	4506
TOTAL (II)	492525		492525	487962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	925611	235634	689977	692794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	359005		387858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179		14146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367211		410389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5898		5898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	223652		174906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41619		41565	
Dettes fiscales et sociales	49843		59282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1755		752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322767		282404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	689977		692794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322767		282404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	906430		906430	959270
Chiffres d’affaires nets	906430		906430	959270
				
Production stockée			-25018	72855
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4663	2211
Autres produits			55	56
Total des produits d’exploitation (I)			887131	1036725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239665	269581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14640	13580
Autres achats et charges externes			186895	222947
Impôts, taxes et versements assimilés			4329	4203
Salaires et traitements			363506	393872
Charges sociales			97717	107776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8330	9050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1395	7524
Total des charges d’exploitation (II) 			887197	1028532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66	8192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66	8192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113		5954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	887131		1042731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	887310		1028584	
BENEFICE OU PERTE	-179		14146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26439		31536	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4663		2211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179500		
Total Immobilisations corporelles		252636		950
Total Immobilisations financières				
Total Général		432136		950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				433086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227304	8330		235634
AMORTISSEMENTS Total Général	227304	8330		235634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30930			
Autres créances clients	69069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24044			
T. V. A.	26253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4689			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31067			
Charges constatées d’avance	3555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189607	189607		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41619	41619		
Personnel et comptes rattachés	11423	11423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22063	22063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16238	16238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119	119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5898	5898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1755	1755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99115	99115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	43000			
Engagement de crédit-bail mobilier	45521		71961	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35685		55307	
Location, charges locatives et de copropriété	46948		44977	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8088		7929	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			7879	
Autres comptes	96174		106855	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186895		222947	
Taxe professionnelle	2097		2126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2232		2077	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4329		4203	
Montant de la TVA. collectée	124200		139785	
Total TVA. déductible sur biens et services	155467		623	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7