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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE FARFARO 2016 Siren 397714387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	179500		179500	179500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167000	158737	8263	16895
Autres immobilisations corporelles	78833	59516	19317	24820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	425333	218254	207080	221215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31780		31780	28730
En cours de production de biens	134101		134101	124971
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104418		104418	103511
Autres créances	66222		66222	65343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140260		140260	131386
Charges constatées d’avance	3811		3811	4749
TOTAL (II)	480591		480591	458689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	905924	218254	687670	679904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	475591		465301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44732		10290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439243		483975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6045		6045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164101		109337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31651		41663	
Dettes fiscales et sociales	45970		38275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	661		608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248427		195929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687670		679904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248427		195929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	967980		967980	1046103
Chiffres d’affaires nets	967980		967980	1046103
				
Production stockée			9130	-144
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			656	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7168
Autres produits			3	76
Total des produits d’exploitation (I)			977769	1053204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230351	236016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3050	1969
Autres achats et charges externes			238173	268828
Impôts, taxes et versements assimilés			6016	6471
Salaires et traitements			430002	416355
Charges sociales			106716	96170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14135	17144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	251
Total des charges d’exploitation (II) 			1022347	1043204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44578	10000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	128
Total des produits financiers (V)			10	128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				95
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10	33
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44569	10033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	388		1002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	388		1002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	552		309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	552		745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164		258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978167		1054333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1022899		1044043	
BENEFICE OU PERTE	-44732		10290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31536		31536	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179500		
Total Immobilisations corporelles		245833		
Total Immobilisations financières				
Total Général		425333		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				425333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204119	14135		218254
AMORTISSEMENTS Total Général	204119	14135		218254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26925			
Autres créances clients	77493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10986			
T. V. A.	17273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7830			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30133			
Charges constatées d’avance	3811			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174450	174450		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31651	31651		
Personnel et comptes rattachés	358	358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35686	35686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9848	9848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78	78		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6045	6045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	661	661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84326	84326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	103497		135033	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78121		99631	
Location, charges locatives et de copropriété	43660		47220	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7504		8314	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5178		2312	
Autres comptes	103709		111350	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238173		268828	
Taxe professionnelle	2032		2630	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3984		3841	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6016		6471	
Montant de la TVA. collectée	132890		149105	
Total TVA. déductible sur biens et services	75569		73809	
Effectif moyen du personnel			61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			61