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BILAN SARL VERLADIS 2021 Siren 397724105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38746	38735	10	348
Fonds commercial	4575		4575	4575
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43568	35839	7729	9827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1154362	640522	513839	566530
Autres immobilisations corporelles	1235197	728005	507191	527191
Immobilisations en cours	19430		19430	19430
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60114	16434	43680	42680
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83011		83011	50555
TOTAL (I)	2639004	1459536	1179467	1221138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6613		6613	8373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1792178	16385	1775792	1660704
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4888069	540877	4347192	3986018
Autres créances	229379		229379	436063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280645		280645	146072
Charges constatées d’avance	47789		47789	4265
TOTAL (II)	7244676	557263	6687412	6241498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9883680	2016800	7866880	7462636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1795747		1679920	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270684		190827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	241		393	
TOTAL (I)	2176672		1981140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges	100474		91179	
TOTAL (III)	200474		91179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3170862		2931186	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1495441		1276701	
Dettes fiscales et sociales	257992		304111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	565440		878318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5489735		5390317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7866881		7462636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4987741		4771376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16236849		16236849	15478244
Production vendue biens				
Production vendue services	764933		764933	442855
Chiffres d’affaires nets	17001782		17001782	15921100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10033	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			488717	421716
Autres produits			1387	3479
Total des produits d’exploitation (I)			17501920	16346296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14493055	13648812
Variation de stock (marchandises)			-110335	-180830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131039	161719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1759	753
Autres achats et charges externes			837073	988457
Impôts, taxes et versements assimilés			125647	122648
Salaires et traitements			609790	570092
Charges sociales			192366	177523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161212	157495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			555419	427973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109294	2787
Autres charges			5413	321
Total des charges d’exploitation (II) 			17111736	16077755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390183	268540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16180	25967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16180	25995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35286	36070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35286	36070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19106	-10074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371077	258466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8348		7950	
Reprises sur provisions et transferts de charges	152		152	
Total des produits exceptionnels (VII)	8500		8102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8500		7652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108894		75291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17526601		16380393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17255917		16189566	
BENEFICE OU PERTE	270684		190827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		59173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43321		
Total Immobilisations corporelles		2382177		86086
Total Immobilisations financières		109669		218751
Total Général		2535168		304837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15705	2452558
Prêts et immobilisations financières			185295	
Total Immobilisations financières			185295	143125
Total Général			201000	2639005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38397	338		38735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1259198	160875	15705	1404368
AMORTISSEMENTS Total Général	1297596	161213	15705	1443103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				241
Total Provisions réglementées	393		152	241
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				100474
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	91179	109294		200474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16434
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21139	14542	19294	16386
Sur comptes clients	408679	540877	408679	540877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	446252	555419	427974	573697
TOTAL GENERAL	537824	664714	428126	774412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		664714	427974	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			152	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83011	78661	4350	
Clients douteux ou litigieux	1592055	1592055		
Autres créances clients	3296014	3296014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2884	2884		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52206	52206		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10864	10864		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163425	163425		
Charges constatées d’avance	47789	47789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5248249	5243899	4350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2550728	2550728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620134	118140	280569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1495441	1495441		
Personnel et comptes rattachés	135631	135631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58112	58112		
Impôts sur les bénéfices	33602	33602		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30647	30647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165440	165440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5489735	4987741	280569	221425
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1193			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130435		138383	
Location, charges locatives et de copropriété	154128		156883	
Personnel extérieur à l’entreprise	3455			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34033		35307	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	515021		657882	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	837073		988457	
Taxe professionnelle	31951		30455	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93696		92192	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125647		122648	
Montant de la TVA. collectée	2214319		2026590	
Total TVA. déductible sur biens et services	2108561		1991361	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17