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BILAN SARL VERLADIS 2018 Siren 397724105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38351	32364	5986	7945
Fonds commercial	4575		4575	4575
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43568	28420	15148	17829
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1136515	452756	683759	757457
Autres immobilisations corporelles	941687	489377	452310	430841
Immobilisations en cours	27464		27464	27464
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51114	16434	34680	51114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12306		12306	2550
TOTAL (I)	2255583	1019352	1236230	1299778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6844		6844	10059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1310815	50416	1260399	1162784
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3317565	350188	2967376	2511230
Autres créances	269850		269850	322357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222393		222393	227763
Charges constatées d’avance	3150		3150	4321
TOTAL (II)	5130619	400605	4730014	4238517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7386203	1419957	5966245	5538295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1467851		1294772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180426		223078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	697		870	
TOTAL (I)	1758975		1628722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges	105730		100718	
TOTAL (III)	107230		100718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2076905		1575804	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1352303		1798653	
Dettes fiscales et sociales	261896		278580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	408934		155817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4100039		3808854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5966245		5538295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3420791		3091883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1258151			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12886840		12886840	11545378
Production vendue biens				
Production vendue services	305556		305556	289692
Chiffres d’affaires nets	13192397		13192397	11835071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	17462
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335949	488478
Autres produits			3163	1207
Total des produits d’exploitation (I)			13532509	12342219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11249179	10180164
Variation de stock (marchandises)			-133302	13876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156794	149847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3215	4736
Autres achats et charges externes			609080	445474
Impôts, taxes et versements assimilés			96855	98878
Salaires et traitements			519821	486525
Charges sociales			156388	136784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161798	142314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			385876	339882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6511	
Autres charges			9545	368
Total des charges d’exploitation (II) 			13221764	11998854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310745	343365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61	62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15248	4532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15310	4594
Dotations financières sur amortissements et provisions			16434	
Intérêts et charges assimilées			40980	40786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57414	40786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42103	-36192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268641	307173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18662		80500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	173		352	
Total des produits exceptionnels (VII)	18836		80852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20266		66891	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20266		67249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1430		13602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86784		97697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13566656		12427666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13386229		12204587	
BENEFICE OU PERTE	180426		223078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4131	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10795			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41716		1210
Total Immobilisations corporelles		2076099		123985
Total Immobilisations financières		53664		133256
Total Général		2171479		258452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50848	2149236
Prêts et immobilisations financières			123500	
Total Immobilisations financières			123500	63420
Total Général			174348	2255583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29195	3169		32364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	842505	158629	30581	970554
AMORTISSEMENTS Total Général	871700	161798	30581	1002918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				697
Total Provisions réglementées	870		173	697
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				105730
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	100718	6511		107230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16434
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14729	50416	14729	50416
Sur comptes clients	325153	350188	325153	350188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	339882	417039	339882	417039
TOTAL GENERAL	441471	423550	340056	524966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		392387	325153	
                                             - Financières		16434		
                                            - Exceptionnelles			173	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12306	9756		
Clients douteux ou litigieux	909200			
Autres créances clients	2408364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61			
Impôts sur les bénéfices	49058			
T. V. A.	67152			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12911			
Divers				
Groupe et associés	5400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135266			
Charges constatées d’avance	3150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3602872	3600322	2550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1258151	1258151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	818754	139506	334013	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1352303	1352303		
Personnel et comptes rattachés	121324	121324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66365	66365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33898	33898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40307	40307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408934	408934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4100039	3420791	334013	345234
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51107		36543	
Location, charges locatives et de copropriété	132244		87865	
Personnel extérieur à l’entreprise	2817		2260	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41134		33370	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	381775		285435	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	609080		445474	
Taxe professionnelle	30392		26922	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66463		71956	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	96855		98878	
Montant de la TVA. collectée	1639450		1478714	
Total TVA. déductible sur biens et services	1553400		1433746	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16