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BILAN SARL VERLADIS 2017 Siren 397724105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37141	29195	7945	9420
Fonds commercial	4575		4575	48575
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43568	25739	17829	7925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1134155	376697	757457	179739
Autres immobilisations corporelles	870910	440068	430841	308889
Immobilisations en cours	27464		27464	514864
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51114		51114	51114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	2550
TOTAL (I)	2171479	871700	1299778	1123077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10059		10059	14796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1177513	14729	1162784	1178680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2836384	325153	2511230	2801766
Autres créances	322357		322357	315368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227763		227763	134426
Charges constatées d’avance	4321		4321	6617
TOTAL (II)	4578399	339882	4238517	4451656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6749879	1211583	5538295	5574734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1294772		1118614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223078		176157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	870		1223	
TOTAL (I)	1628722		1405995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			134254	
Provisions pour charges	100718		106063	
TOTAL (III)	100718		240317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1575804		1754449	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1798653		1751448	
Dettes fiscales et sociales	278580		275184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155817		146014	
Produits constatés d’avance (2)			1323	
TOTAL (IV)	3808854		3928420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5538295		5574734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3091883		3332957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1022000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11545378		11545378	12517208
Production vendue biens				
Production vendue services	289692		289692	195809
Chiffres d’affaires nets	11835071		11835071	12713017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17462	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			488478	447304
Autres produits			1207	775
Total des produits d’exploitation (I)			12342219	13161097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10180164	10845696
Variation de stock (marchandises)			13876	-90276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149847	133170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4736	-3407
Autres achats et charges externes			445474	624026
Impôts, taxes et versements assimilés			98878	85688
Salaires et traitements			486525	610520
Charges sociales			136784	191667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142314	116211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			339882	345427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23304
Autres charges			368	17409
Total des charges d’exploitation (II) 			11998854	12899439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343365	261658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62	67
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4532	4378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4594	4446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40786	31380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40786	31380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36192	-26934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307173	234723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80500		10185	
Reprises sur provisions et transferts de charges	352		375	
Total des produits exceptionnels (VII)	80852		11206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	358		14502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66891		392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67249		14895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13602		-3689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97697		54876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12427666		13176749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12204587		13000591	
BENEFICE OU PERTE	223078		176157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4131		16768	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			21689	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88170		1161
Total Immobilisations corporelles		1751550		1157790
Total Immobilisations financières		53664		
Total Général		1893384		1158951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47615	41716
Virement postes immobilisations corporelles en cours		771203		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		771536	61705	2076099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53664
Total Général		771536	109320	2171479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30174	2522	3501	29195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	740131	139792	37419	842505
AMORTISSEMENTS Total Général	770306	142314	40920	871700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				870
Total Provisions réglementées	1223		352	870
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				100718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240317		139598	100718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12709	14729	12709	14729
Sur comptes clients	332718	325153	332718	325153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	345427	339882	345427	339882
TOTAL GENERAL	586967	339882	485378	441471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		339882	485026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			352	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550	2550		
Clients douteux ou litigieux	911314			
Autres créances clients	1925069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37352			
T. V. A.	58712			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14572			
Divers	38			
Groupe et associés	5400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206281			
Charges constatées d’avance	4321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3165613	3165613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	703745	703745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	872059	155088	322364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1798653	1798653		
Personnel et comptes rattachés	122975	122975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62900	62900		
Impôts sur les bénéfices	42821	42821		
T.V.A.	15281	15281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34602	34602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155817	155817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3808854	3091883	322364	394606
Emprunts souscrits en cours d’exercice	295484			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			4408	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36543		49457	
Location, charges locatives et de copropriété	87865		139710	
Personnel extérieur à l’entreprise	2260		800	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33370		29389	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	285435		404667	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	445474		624026	
Taxe professionnelle	26922		33363	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71956		52325	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98878		85688	
Montant de la TVA. collectée	1478714		1621606	
Total TVA. déductible sur biens et services	1433746		1433113	
Effectif moyen du personnel	15		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15		20