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BILAN SARL VERLADIS 2016 Siren 397724105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39595	30174	9420	490
Fonds commercial	48575		48575	48575
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31846	23921	7925	10411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	498781	319041	179739	223677
Autres immobilisations corporelles	706058	397168	308889	275559
Immobilisations en cours	514864		514864	10449
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51114		51114	51114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550		2550	2550
TOTAL (I)	1893384	770306	1123077	622827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14796		14796	11388
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1191389	12709	1178680	1089187
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3134485	332718	2801766	2887312
Autres créances	315368		315368	193577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134426		134426	184637
Charges constatées d’avance	6617		6617	64850
TOTAL (II)	4797083	345427	4451656	4430952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6690467	1115733	5574734	5053780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1118614		964184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176157		154430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1223		1598	
TOTAL (I)	1405995		1230213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134254		171097	
Provisions pour charges	106063		97758	
TOTAL (III)	240317		268855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1754449		1543658	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1751448		1543062	
Dettes fiscales et sociales	275184		288602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146014		179388	
Produits constatés d’avance (2)	1323			
TOTAL (IV)	3928420		3554710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5574734		5053780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3332957		3199898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1022000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12517208		12517208	11617051
Production vendue biens				
Production vendue services	195809		195809	294602
Chiffres d’affaires nets	12713017		12713017	11911654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			447304	367253
Autres produits			775	842
Total des produits d’exploitation (I)			13161097	12279750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10845696	10203282
Variation de stock (marchandises)			-90276	-297793
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133170	128656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3407	-1578
Autres achats et charges externes			624026	674339
Impôts, taxes et versements assimilés			85688	83510
Salaires et traitements			610520	567925
Charges sociales			191667	165890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116211	118672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345427	373772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23304	6770
Autres charges			17409	1286
Total des charges d’exploitation (II) 			12899439	12024734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261658	255016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67	78
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4378	11418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4446	11496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31380	40024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31380	40024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26934	-28527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234723	226489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	645			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10185		360	
Reprises sur provisions et transferts de charges	375		375	
Total des produits exceptionnels (VII)	11206		736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14502		10078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	392		346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14895		10425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3689		-9688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54876		62370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13176749		12291984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13000591		12137554	
BENEFICE OU PERTE	176157		154430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16768		18004	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21689		8898	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76565		11605
Total Immobilisations corporelles		1164220		605815
Total Immobilisations financières		53664		
Total Général		1294449		617420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		585	17900	1751550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53664
Total Général		585	17900	1893384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27499	2674		30174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	644122	113537	17527	740131
AMORTISSEMENTS Total Général	671622	116211	17527	770306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1223
Total Provisions réglementées	1598		375	1223
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				106063
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134254
Total Provisions pour risques et charges	268855	23304	51843	240317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11926	12709	11926	12709
Sur comptes clients	361845	332718	361845	332718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	373772	345427	373772	345427
TOTAL GENERAL	644226	368732	425990	586967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		368732	425615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2550			
Clients douteux ou litigieux	794834			
Autres créances clients	2339650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49134			
T. V. A.	143301			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16278			
Divers				
Groupe et associés	5467			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101186			
Charges constatées d’avance	6617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3459021	2661637	797384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1023825	1023825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	730624	135161	305147	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1751448	1751448		
Personnel et comptes rattachés	138059	138059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83400	83400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3598	3598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50125	50125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146014	146014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1323	1323		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3928420	3332957	305147	290315
Emprunts souscrits en cours d’exercice	374515			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4408		22432	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49457		35812	
Location, charges locatives et de copropriété	139710		148273	
Personnel extérieur à l’entreprise	800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29389		26089	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	404667		464163	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	624026		674339	
Taxe professionnelle	33363		32553	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52325		50957	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85688		83510	
Montant de la TVA. collectée	1621606		1547711	
Total TVA. déductible sur biens et services	1433113		1449911	
Effectif moyen du personnel	20		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		17