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BILAN SARL GHESQUIERE 2019 Siren 397784588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14170		14170	14170
Constructions	526347	364676	161671	185903
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	218299	78051	140247	148770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1952455		1952455	1952418
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	
TOTAL (I)	2733771	442727	2291044	2301261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2009		2009	
Clients et comptes rattachés	846171		846171	230291
Autres créances	19873452		19873452	18061514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7351608		7351608	5787569
Disponibilités	3576796		3576796	2549827
Charges constatées d’avance	6810		6810	
TOTAL (II)	31656847		31656847	26629201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34390617	442727	33947890	28930462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16000000		15650000	
Report à nouveau	26300		14197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4701169		1712102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31177469		27476300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15057		12086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189502		421887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110234		87792	
Dettes fiscales et sociales	1728624		788402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143671		143995	
Produits constatés d’avance (2)	583333			
TOTAL (IV)	2770421		1454162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33947890		28930462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10643779		10643779	8180232
Chiffres d’affaires nets	10643779		10643779	8180232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283	
Autres produits			2656	
Total des produits d’exploitation (I)			10646717	8180232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96646	258464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1763029	1716895
Impôts, taxes et versements assimilés			137877	85261
Salaires et traitements			1994036	2723056
Charges sociales			417687	547881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45543	35787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				49
Total des charges d’exploitation (II) 			4454818	5367393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6191900	2812838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			734009	432113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			734009	432113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				539572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				539572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			734009	-107458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6925909	2705380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1644		409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1644		409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1607		-398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30393		24188	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2192740		968691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11380763		8612355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6679594		6900253	
BENEFICE OU PERTE	4701169		1712102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		746027		12789
Total Immobilisations financières		1952418		22537
Total Général		2698445		35326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				758816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1974955
Total Général				2733771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397184	45543		442727
AMORTISSEMENTS Total Général	397184	45543		442727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22500		22500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	846171	846171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	141539	141539		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26472	26472		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19705441		19705441	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6810	6810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20748933	1020992	19727941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15057	15057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110234	110234		
Personnel et comptes rattachés	57571	57571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30716	30716		
Impôts sur les bénéfices	1282404	1282404		
T.V.A.	299125	299125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58808	58808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189502	189502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143671	143671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	583333	583333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2770421	2770421		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel