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BILAN SARL GHESQUIERE 2016 Siren 397784588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14170		14170	14170
Constructions	526347	291982	234365	258596
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55217	31600	23617	14419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1951862		1951862	1951837
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2547596	323582	2224014	2239022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432992		432992	48330
Autres créances	16103924		16103924	7384969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6769117		6769117	15162952
Disponibilités	1659841		1659841	139057
Charges constatées d’avance				304
TOTAL (II)	24965874		24965874	22735612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27513469	323582	27189887	24974635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24300000		24300000	
Report à nouveau	-881310		-684700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	870666		-196610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25389356		24518690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1112727		177799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41543		65385	
Dettes fiscales et sociales	312928		212761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	333333			
TOTAL (IV)	1800532		455945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27189887		24974635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5791189		5791189	5726396
Chiffres d’affaires nets	5791189		5791189	5726396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5791189	5726396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198749	74248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1160014	1196719
Impôts, taxes et versements assimilés			49347	47777
Salaires et traitements			2712853	3915459
Charges sociales			573101	777502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32054	31097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	
Total des charges d’exploitation (II) 			4726318	6042801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1064870	-316405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			474958	997482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	777
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			474961	998259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			187636	769006
Différences négatives de change			78	28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			110103	
Total des charges financières (VI)			297818	769034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177143	229225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1242014	-87180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2645		30002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2645		30002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56		465776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56		465776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2589		-435774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	373936		-326344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6268794		6754658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5398128		6951268	
BENEFICE OU PERTE	870666		-196610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		578713		17021
Total Immobilisations financières		1951837		25
Total Général		2530550		17046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				595734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1951862
Total Général				2547596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291528	32054		323582
AMORTISSEMENTS Total Général	291528	32054		323582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84846			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16013506			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16536916	523409	16013506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41543	41543		
Personnel et comptes rattachés	33554	33554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37587	37587		
Impôts sur les bénéfices	46318	46318		
T.V.A.	191686	191686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3783	3783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1112727	1112727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	333333	333333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1800532	1800532		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1