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BILAN S.I.E.MEDITERRANEE PROVENCE DISTRIBUTION 2019 Siren 397764549				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33539		33539	33539
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25983	25482	501	1826
Immobilisations financières	1598		1598	1598
Total Actif Immobilisé	61120	25482	35638	36963
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	56964		56964	63985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6708		6708	11421
Créances – Autres	911		911	4835
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43042		43042	37356
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107624		107624	117597
Total général Actif	168744	305029		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			43840	43840
Report à nouveau			-36183	-36698
Résultat de l’exercice			869	515
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16911	16042
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3795	8778
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29210	35854
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75585		
Autres dettes			93346	93887
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126351	138519
Total général Passif			143262	154561
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	297430		305029	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		543	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	297436		305572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	193386		204954	
Variation de stock (marchandises)	7021		-7307	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3		7	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39185		40027	
(dont taxe professionnelle)	1987			
Impôts, taxes et versements assimilés	2482		2937	
Rémunérations du personnel 	47737		53142	
Charges sociales	5347		9836	
Dotations aux amortissements	1325		2483	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		58	
Total des charges d’exploitation	296488		306136	
Résultat d’exploitation	948		-565	
Produits financiers	30		29	
Produits exceptionnels				
Charges financières	109		56	
Charges exceptionnelles			1341	
Impôts sur les bénéfices			-2447	
Bénéfice ou perte	869		515	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59486			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20733			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61120	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59486	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20733	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel