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BILAN S.I.E.MEDITERRANEE PROVENCE DISTRIBUTION 2017 Siren 397764549				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33539		33539	33539
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25983	21674	4309	5599
Immobilisations financières	1598		1598	1598
Total Actif Immobilisé	61120	21674	39446	40736
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	56677		56677	52278
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7063		7063	8057
Créances – Autres	3936		3936	4874
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41953		41953	26291
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109629		109629	91500
Total général Actif	170749	296195		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			43840	43840
Report à nouveau			-40053	-56451
Résultat de l’exercice			3355	16399
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15527	12172
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3243
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40664	27542
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			92883	89278
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133548	120063
Total général Passif			149075	132235
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1598	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1748	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	298757		296195	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	877		836	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299634		297031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	191035		166182	
Variation de stock (marchandises)	-4399		1108	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	172		138	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42430		41704	
(dont taxe professionnelle)	2022			
Impôts, taxes et versements assimilés	3395		3495	
Rémunérations du personnel 	54339		56288	
Charges sociales	9816		11508	
Dotations aux amortissements	2443		2601	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		7	
Total des charges d’exploitation	299237		283031	
Résultat d’exploitation	397		13999	
Produits financiers	29		28	
Produits exceptionnels	85		1162	
Charges financières	42		165	
Charges exceptionnelles			1609	
Impôts sur les bénéfices	-2885		-2983	
Bénéfice ou perte	3355		16399	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59451			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41308			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3154	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1748	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63121	
Total Immobilisations (Augmentations)			1748	
Total Immobilisations (Diminutions)			3749	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59451	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41308	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel