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BILAN MONGORE 2021 Siren 397707860
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1090 682 408 626
Fonds commercial 169218 169218 169218
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 583 102 480
Autres immobilisations corporelles 227514 161802 65712 73195
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2224 2224 2224
TOTAL (I) 400629 162587 238042 245263
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 45120 45120 32160
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 59049
Autres créances 1279747 1279747 927413
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement -932 -932 -932
Disponibilités 114451 114451 246738
Charges constatées d’avance 1582
TOTAL (II) 1438387 1438387 1266010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1839016 162587 1676429 1511274
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 131338 131338
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 125058 125058
Report à nouveau 633236 539685
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2284 93551
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 900302 898017
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 277329 131322
Emprunts et dettes financières divers (4) 811 811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 242571 324252
Dettes fiscales et sociales 200747 100010
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 54669 56862
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 776127 613256
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1676429 1511274
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 776127 613256
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 63546
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 407867 407867 401092
Production vendue biens
Production vendue services 643689 643689 730021
Chiffres d’affaires nets 1051556 1051556 1131113
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1249 2877
Autres produits 6736 84
Total des produits d’exploitation (I) 1059540 1137074
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 285330 297735
Variation de stock (marchandises) -12960 32282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 860 344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 214858 165305
Impôts, taxes et versements assimilés 54662 22590
Salaires et traitements 220661 292620
Charges sociales 134715 67757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17796 18498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 141417 114762
Total des charges d’exploitation (II) 1057340 1011893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2200 125181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2464 1053
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2464 1053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2464 -1053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -264 124128
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1617
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1617
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1617
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2548 28960
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1059540 1137074
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1057256 1043523
BENEFICE OU PERTE 2284 93551
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7911 1758
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 1000
Renvois : Transfert de charges 1249 2877
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 104092 37725
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 81969 109394
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 170308
Total Immobilisations corporelles 217522 10575
Total Immobilisations financières 2224
Total Général 390054 10575
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 170308
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 228097
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2224
Total Général 400629
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 464 218 682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 144327 17578 161905
AMORTISSEMENTS Total Général 144791 17796 162587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2224 2224
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2548 2548
T. V. A. 16068 16068
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 39134 39134
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1221997 1221997
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1281971 1281971
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 63546 63546
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 213783 213783
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 242571 242571
Personnel et comptes rattachés 21382 21382
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 153211 153211
Impôts sur les bénéfices 25340 25340
T.V.A. 43 43
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 771 771
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 811 811
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 54669 54669
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 776127 776127
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17539
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 28102 43681
Location, charges locatives et de copropriété 50894 36375
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 25065 15888
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 110798 69362
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 214858 165305
Taxe professionnelle 839 1271
Autres impôts, taxes et versements assimilés 53823 21319
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 54662 22590
Montant de la TVA. collectée 55660 21234
Total TVA. déductible sur biens et services 49600 43501
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 3