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BILAN MODUS 2020 Siren 397708322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80718	80098	620	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27894		27894	
TOTAL (I)	133611	80098	53514	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129827		129827	
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	219595		219595	
Autres créances	103951		103951	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393195		393195	
Charges constatées d’avance	6878		6878	
TOTAL (II)	856445		856445	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	990057	80098	909959	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451256			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79517			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380540			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244367			
Dettes fiscales et sociales	4565			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	487			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529419			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	909959			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	293156	75714	368870	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	293156	75714	368870	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84160	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			391	
Total des produits d’exploitation (I)			453421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192067	
Variation de stock (marchandises)			13749	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1057	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211866	
Impôts, taxes et versements assimilés			2253	
Salaires et traitements			89081	
Charges sociales			4545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			524	
Total des charges d’exploitation (II) 			515605	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			584	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			584	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			640	
Différences négatives de change			17057	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17697	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17113	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79298	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	533521			
BENEFICE OU PERTE	-79517			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2662			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		80718		
Total Immobilisations financières		27894		
Total Général		133611		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27894
Total Général				133611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79636	462		80098
AMORTISSEMENTS Total Général	79636	462		80098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27894		27894	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219595	219595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12473	12473		
Autres impôts, taxes versements assimilés	64046	64046		
Divers				
Groupe et associés	3435	3435		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23996	23996		
Charges constatées d’avance	6878	6878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358317	330423	27894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244367	166319	78048	
Personnel et comptes rattachés	3165	3165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1400	1400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487	487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499419	171371	328048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28636			
Location, charges locatives et de copropriété	131339			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10180			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41711			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211866			
Taxe professionnelle	2024			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	229			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	17640			
Total TVA. déductible sur biens et services	10164			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2