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BILAN MODUS 2017 Siren 397708322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78870	77731	1139	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45534		45534	
TOTAL (I)	149404	77731	71673	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92856		92856	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192054		192054	
Autres créances	35936		35936	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65122		65122	
Disponibilités	221514		221514	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	607481		607481	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756885	77731	679154	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367059			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439781			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7132			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209201			
Dettes fiscales et sociales	22953			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239373			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679154			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	491643	667853	1159496	
Production vendue biens				
Production vendue services	500		500	
Chiffres d’affaires nets	492143	667853	1159996	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8298	
Autres produits			612	
Total des produits d’exploitation (I)			1168907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			541921	
Variation de stock (marchandises)			-38249	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6759	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415363	
Impôts, taxes et versements assimilés			3427	
Salaires et traitements			150675	
Charges sociales			31043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	
Total des charges d’exploitation (II) 			1112360	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56547	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1013	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1013	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2145	
Différences négatives de change			665	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2810	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1796	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54750	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24949			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15777			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1194920			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1130998			
BENEFICE OU PERTE	63922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8298			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10200			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		78870		
Total Immobilisations financières		45534		
Total Général		149404		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45534
Total Général				149404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76494	1237		77731
AMORTISSEMENTS Total Général	76494	1237		77731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000		25000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45534			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29546			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	273524	227989	45534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7108		7108	
Fournisseurs et comptes rattachés	209201	209201		
Personnel et comptes rattachés	6985	6985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10808	10808		
Impôts sur les bénéfices	5072	5072		
T.V.A.	88	88		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24	24		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87	87		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239373	232265	7108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38222			
Location, charges locatives et de copropriété	164978			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24615			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187549			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	415363			
Taxe professionnelle	2212			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1215			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3427			
Montant de la TVA. collectée	33804			
Total TVA. déductible sur biens et services	32983			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4