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BILAN MODUS 2016 Siren 397708322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78870	76494	2376	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45534		45534	
TOTAL (I)	149404	76494	72910	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54607		54607	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163562		163562	
Autres créances	22530		22530	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65122		65122	
Disponibilités	306770		306770	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	612591		612591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761995	76494	685501	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268457			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102772			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380028			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12653			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7132			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206784			
Dettes fiscales et sociales	53424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	480			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280473			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685501			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280473			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	748599	1205963	1954562	
Production vendue biens				
Production vendue services	3333		3333	
Chiffres d’affaires nets	751932	1205963	1957895	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1085	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			1958998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			896528	
Variation de stock (marchandises)			-16550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11061	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			690849	
Impôts, taxes et versements assimilés			3733	
Salaires et traitements			184819	
Charges sociales			35856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1808957	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150041	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1247	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1412	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2605	
Différences négatives de change			5870	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8475	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7064	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142978	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1018			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1018			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1018			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39188			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1960410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1857638			
BENEFICE OU PERTE	102772			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1085			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12535			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		76030		2840
Total Immobilisations financières		45521	13	
Total Général		146551	13	2840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45534
Total Général				149404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73836	2658		76494
AMORTISSEMENTS Total Général	73836	2658		76494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000			25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45534			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17899			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	231626	186092	45534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12648	12648		
Emprunts et dettes financières divers	7108	7108		
Fournisseurs et comptes rattachés	206784	206784		
Personnel et comptes rattachés	7478	7478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35774	35774		
Impôts sur les bénéfices	8739	8739		
T.V.A.	1433	1433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24	24		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480	480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280473	280473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34582			
Location, charges locatives et de copropriété	201003			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4450			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	450815			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	690849			
Taxe professionnelle	2677			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1056			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3733			
Montant de la TVA. collectée	50160			
Total TVA. déductible sur biens et services	51282			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3