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BILAN LFI 2021 Siren 397719121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9664858		9664858	3855409
Constructions	16196491	6374752	9821740	7186830
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84502	61705	22797	32718
Immobilisations en cours	1692402		1692402	99637
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	599128		599128	199128
Créances rattachées à des participations	10935		10935	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99328		99328	99328
TOTAL (I)	28357646	6436456	21921189	11483049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97278	79548	17730	17730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197664	626	197038	373728
Autres créances	4055305		4055305	1611453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	2500000
Disponibilités	5749395		5749395	1180619
Charges constatées d’avance	11976		11976	18189
TOTAL (II)	10361618	80174	10281445	5701720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38719264	6516630	32202634	17184769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	485940		485940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307651		307651	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48594		48594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			353170	
Report à nouveau	-14127881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16821726		-1127881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3536030		67474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179366		142463	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179366		142463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15908912		9790716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10362834		6274421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1737425		690648	
Dettes fiscales et sociales	96123		107938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303854		51548	
Autres dettes	24087		2773	
Produits constatés d’avance (2)	54004		56788	
TOTAL (IV)	28487238		16974832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32202634		17184769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9089
Production vendue biens				
Production vendue services	1904567		1904567	1107473
Chiffres d’affaires nets	1904567		1904567	1116562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1239596	607712
Autres produits			659	2192
Total des produits d’exploitation (I)			3144822	1726467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				4078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1195452	631841
Impôts, taxes et versements assimilés			1004373	186869
Salaires et traitements			99915	148628
Charges sociales			46165	59488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3585250	1363547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3603	2756
Total des charges d’exploitation (II) 			5934757	2397215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2789935	-670748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13208	21916
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20013208	21916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			222670	155015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222670	155015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19790538	-133099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17000603	-803847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4491			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183361		323960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183367		324034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178876		-324033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23162521		1748383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6340795		2876263	
BENEFICE OU PERTE	16821726		-1127881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4491			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65375		
Total Immobilisations corporelles		15226747		13650047
Total Immobilisations financières		298457		410935
Total Général		15590579		14060982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55375	10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1043681	194859	27638254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				709392
Total Général		1043681	250234	28357646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55375		55375	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3122245	778355	11498	3889102
AMORTISSEMENTS Total Général	3177620	778355	66873	3889102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				179366
Total Provisions pour risques et charges	142463	179366	142463	179366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	929910	2547355	929910	2547355
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79548	79548	79548	79548
Sur comptes clients	2612	626	2612	626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1012069	2627528	1012069	2627528
TOTAL GENERAL	1154533	2806894	1154533	2806894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2806894	1154533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10935		10935	
Prêts				
Autres immobilisations financières	99328		99328	
Clients douteux ou litigieux	751	751		
Autres créances clients	196912	196912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	460125	460125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3417	3417		
Groupe et associés	3468174		3468174	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123589	123589		
Charges constatées d’avance	11976	11976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4375208	796771	3578437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9481	9481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15899431	1199911	3982675	10716846
Emprunts et dettes financières divers	476651	476651		
Fournisseurs et comptes rattachés	1737425	1737425		
Personnel et comptes rattachés	10654	10654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14152	14152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33710	33710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37607	37607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303854	303854		
Groupe et associés	9886183	28578	9857605	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24087	24087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54004	54004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28487238	3930113	13840280	10716846
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	702302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1