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BILAN JULU 2020 Siren 397760869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14581	14581		
Fonds commercial	83393		83393	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3198	2915	282	
Autres immobilisations corporelles	180929	126668	54261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1883270		1883270	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	502266	34260	468006	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28824		28824	
TOTAL (I)	2696461	178424	2518037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27611	4694	22918	
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	
Clients et comptes rattachés	19798		19798	
Autres créances	1424680		1424680	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	372255		372255	
Disponibilités	1263655		1263655	
Charges constatées d’avance	4292		4292	
TOTAL (II)	3112335	4694	3107642	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5808796	183118	5625678	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1599000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2169350			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1169137			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5097387			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54528			
Emprunts et dettes financières divers (4)	132198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197542			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47660			
Dettes fiscales et sociales	93647			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	735			
Autres dettes	151			
Produits constatés d’avance (2)	1831			
TOTAL (IV)	528291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5625678			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488013			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	214080		214080	
Production vendue biens				
Production vendue services	496344		496344	
Chiffres d’affaires nets	710424		710424	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98513	
Autres produits			272	
Total des produits d’exploitation (I)			809209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110006	
Variation de stock (marchandises)			5832	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178760	
Impôts, taxes et versements assimilés			6605	
Salaires et traitements			254231	
Charges sociales			40395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			859	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			637	
Total des charges d’exploitation (II) 			613717	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195492	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1027116	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27075	
Autres intérêts et produits assimilés			20952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1075143	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1196	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1196	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1073947	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1269439	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104802			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1888852			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	719715			
BENEFICE OU PERTE	1169137			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98093			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14581			14581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129543	16391	16350	129583
AMORTISSEMENTS Total Général	144124	16391	16351	144164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28824	28763	61	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19798	19798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3945	3945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1310955	1310955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109825	109825		
Charges constatées d’avance	4292	4292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1477638	1477577	61	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54528	14250	40278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47660	47660		
Personnel et comptes rattachés	15771	15771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36607	36607		
Impôts sur les bénéfices	19395	19395		
T.V.A.	18233	18233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3640	3640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	735	735		
Groupe et associés	132198	132198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197693	197693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1831	1831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	528291	488013	40278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel