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BILAN JULU 2017 Siren 397760869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14581	14581		
Fonds commercial	83393		83393	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15977	12647	3329	
Autres immobilisations corporelles	236146	218820	17326	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1883270		1883270	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	502266	44844	457422	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29644		29644	
TOTAL (I)	2765277	290892	2474384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34715	3706	31009	
Avances et acomptes versés sur commandes	1233		1233	
Clients et comptes rattachés	24004	359	23645	
Autres créances	662820		662820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	489616		489616	
Disponibilités	136113		136113	
Charges constatées d’avance	7815		7815	
TOTAL (II)	1356317	4065	1352252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4121593	294957	3826636	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	492000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82846			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1123521			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	797270			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2495637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1008889			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	201397			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41396			
Dettes fiscales et sociales	77913			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67			
Produits constatés d’avance (2)	1336			
TOTAL (IV)	1330999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3826636			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1330999			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188837		188837	
Production vendue biens				
Production vendue services	523596		523596	
Chiffres d’affaires nets	712433		712433	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86936	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			799385	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116340	
Variation de stock (marchandises)			4970	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194392	
Impôts, taxes et versements assimilés			6858	
Salaires et traitements			258094	
Charges sociales			49351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295	
Total des charges d’exploitation (II) 			637800	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161585	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			672472	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29614	
Autres intérêts et produits assimilés			17413	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2341	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			721840	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1411	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1411	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			720429	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			882014	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	876			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20871			
Reprises sur provisions et transferts de charges	280			
Total des produits exceptionnels (VII)	22026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15041			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6985			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91729			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1543252			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745982			
BENEFICE OU PERTE	797270			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86366			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14301	280		14581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224361	7106		231467
AMORTISSEMENTS Total Général	238663	7385		246048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29644	4196		
Clients douteux ou litigieux	535			
Autres créances clients	23469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	673			
Impôts sur les bénéfices	4274			
T. V. A.	3306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	546785			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109015			
Charges constatées d’avance	7815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	695873	695873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41396	41396		
Personnel et comptes rattachés	29083	29083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26440	26440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20521	20521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1869	1869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1008889	1008889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201465	201465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1336	1336		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1330999	1330999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7