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BILAN DEPANNAGES SERVICES MAINTENANCES INDUSTRIELS 2018 Siren 397782129				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	152	152		
Immobilisations corporelles	112162	108175	3986	
Immobilisations financières	2134		2134	
Total Actif Immobilisé	114448	108327	6121	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	77410		77410	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	96361	1331	95030	
Créances – Autres	1821		1821	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358		358	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4401		4401	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	180351	1331	179020	
Total général Actif	294799			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			66089	
Report à nouveau			-5665	
Résultat de l’exercice			2243	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106667	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44192	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1599		
Autres dettes			23304	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78474	
Total général Passif			185141	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	252726			
Production stockée	-4679			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	248057			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105404			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8368			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2510			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70522			
(dont taxe professionnelle)	-3161			
Impôts, taxes et versements assimilés	7546			
Rémunérations du personnel 	35806			
Charges sociales	19086			
Dotations aux amortissements	212			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	244439			
Résultat d’exploitation	3618			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	417			
Charges financières	973			
Charges exceptionnelles	15			
Impôts sur les bénéfices	804			
Bénéfice ou perte	2243			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	2297			
Montant de la T.V.A. collectée	61685			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44218			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			129125	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			17977	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61685	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44218	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel