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BILAN DEPANNAGES SERVICES MAINTENANCES INDUSTRIELS 2017 Siren 397782129				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	152	152		
Immobilisations corporelles	126839	125941	898	
Immobilisations financières	2134		2134	
Total Actif Immobilisé	129125	126093	3032	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	79579		79579	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46256	1331	44925	
Créances – Autres	3005		3005	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	769		769	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2201		2201	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131809	1331	130478	
Total général Actif	260934			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			40000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			66089	
Report à nouveau			-11264	
Résultat de l’exercice			5598	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			104424	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12986	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1599		
Autres dettes			16020	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29087	
Total général Passif			133511	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1058	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			347	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	266079			
Production stockée	-8255			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	257825			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	102791			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16904			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5060			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68192			
(dont taxe professionnelle)	-18411			
Impôts, taxes et versements assimilés	7018			
Rémunérations du personnel 	33848			
Charges sociales	16475			
Dotations aux amortissements	160			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	106			
Total des charges d’exploitation	250554			
Résultat d’exploitation	7271			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	347			
Charges financières	1244			
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	731			
Bénéfice ou perte	5598			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1883			
Montant de la T.V.A. collectée	50876			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23347			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1058	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128372	
Total Immobilisations (Augmentations)			1058	
Total Immobilisations (Diminutions)			305	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			347	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			347	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50876	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23347	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel