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BILAN DEPANNAGES SERVICES MAINTENANCES INDUSTRIELS 2016 Siren 397782129				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	152	152		
Immobilisations corporelles	126086	126086		
Immobilisations financières	2134		2134	
Total Actif Immobilisé	128372	126238	2134	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	92894		92894	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	74150	1331	72819	
Créances – Autres	6078		6078	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206		206	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1201		1201	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174529	1331	173198	
Total général Actif	302901			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			40000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			66089	
Report à nouveau			-12745	
Résultat de l’exercice			1482	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98825	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50517	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1599		
Autres dettes			17836	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76507	
Total général Passif			175332	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	224910			
Production stockée	-2489			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3954			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	226374			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54652			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41403			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1040			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58628			
(dont taxe professionnelle)	2584			
Impôts, taxes et versements assimilés	7404			
Rémunérations du personnel 	37322			
Charges sociales	23191			
Dotations aux amortissements	238			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	45			
Total des charges d’exploitation	223922			
Résultat d’exploitation	2453			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	631			
Charges exceptionnelles	340			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1482			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	3307			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel