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BILAN DELPHARM BRETIGNY 2022 Siren 397710690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1204920	975834	229086	102057
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7374		7374	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959		121959	121959
Constructions	3723586	2893287	830299	865146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21360149	15523599	5836550	5253324
Autres immobilisations corporelles	1039284	773838	265446	113026
Immobilisations en cours	1364078		1364078	682547
Avances et acomptes	54740		54740	260738
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250438		250438	438
TOTAL (I)	29126528	20166558	8959970	7399234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2146603	28067	2118536	1370331
En cours de production de biens	219294		219294	100385
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	582591	24169	558422	743412
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	301		301	301
Clients et comptes rattachés	4149584		4149584	3620741
Autres créances	3699190		3699190	866777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1611974		1611974	1295264
Charges constatées d’avance	57117		57117	47108
TOTAL (II)	12466652	52236	12414416	8044319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41593180	20218794	21374386	15443553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1067143		1067143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-404581		-404581	
Report à nouveau	5836633		5815177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996504		2031455	
Subventions d’investissement	971888		36610	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8995588		9073806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	1680129		1667038	
TOTAL (III)	1700129		1687038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5011983		809	
Emprunts et dettes financières divers (4)			264188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34471		34471	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2910965		1842823	
Dettes fiscales et sociales	2027912		2211320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	529775		284028	
Autres dettes	163563		137	
Produits constatés d’avance (2)			44935	
TOTAL (IV)	10678669		4682710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21374386		15443553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13018452	4413820	17432272	18122646
Production vendue services	1992240	413189	2405429	2874756
Chiffres d’affaires nets	15010692	4827009	19837701	20997402
				
Production stockée			-83803	274273
Production immobilisée			43968	
Subventions d’exploitation			84021	116524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162746	138069
Autres produits			105528	93055
Total des produits d’exploitation (I)			20150161	21619324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			294	256
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6038434	5259845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-770131	307843
Autres achats et charges externes			4336887	3925347
Impôts, taxes et versements assimilés			419183	566678
Salaires et traitements			4829454	5082744
Charges sociales			1783518	1823180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1245799	1178487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52236	48031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124501	162046
Autres charges			93082	72577
Total des charges d’exploitation (II) 			18153257	18427032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1996904	3192291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35705	5519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35705	5519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85645	42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85645	42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49940	5478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1946963	3197769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	290665		35290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	290665		35290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	278085			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12529		35290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	311037		351754	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	651951		849850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20476531		21660133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19480026		19628678	
BENEFICE OU PERTE	996504		2031455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1017310		194983
Total Immobilisations corporelles		25407929		3123969
Total Immobilisations financières		438		250000
Total Général		26425676		3568952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1212293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		484333	383767	27663796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250438
Total Général		484333	383767	29126528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915254	60581		975834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18111188	1185218	105682	19190723
AMORTISSEMENTS Total Général	19026441	1245799	105682	20166558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1680129
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	1687038	124501	111410	1700129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48031	52236	48031	52236
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48031	52236	48031	52236
TOTAL GENERAL	1735069	176737	159441	1752365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176737	159441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250438		250438	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4149584	4149584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1139	1139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1464	1464		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	729330	729330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2933566	2933566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33992	33992		
Charges constatées d’avance	57117	57117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8156629	7906191	250438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	829	829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5011153		259153	4752000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2910965	2910965		
Personnel et comptes rattachés	1251796	1251796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	685352	685352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84644	84644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	529775	529775		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198034	198034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10678669	5667516	259153	4752000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	147