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BILAN DELPHARM BRETIGNY 2021 Siren 397710690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1017310	915254	102057	146170
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959		121959	121959
Constructions	3667033	2801886	865146	933806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19862191	14608867	5253324	5247885
Autres immobilisations corporelles	813460	700434	113026	140823
Immobilisations en cours	682547		682547	344204
Avances et acomptes	260738		260738	155607
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	438		438	438
TOTAL (I)	26425676	19026441	7399234	7090892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1376472	6140	1370331	1649208
En cours de production de biens	100385		100385	138167
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	785302	41891	743412	416958
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	301		301	301
Clients et comptes rattachés	3620741		3620741	3754855
Autres créances	866777		866777	688680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1295264		1295264	1006396
Charges constatées d’avance	47108		47108	48497
TOTAL (II)	8092350	48031	8044319	7703061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34518025	19074473	15443553	14793954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1067143		1067143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	-404581			
Autres réserves	-404581			
Report à nouveau	5815177		5802690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2031455		1362487	
Subventions d’investissement	36610		39401	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9073806		8799721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	1667038		1160767	
TOTAL (III)	1687038		1160767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	809		1215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264188		2058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34471		34471	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1842823		2067456	
Dettes fiscales et sociales	2211320		2378210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284028		349509	
Autres dettes	137		546	
Produits constatés d’avance (2)	44935			
TOTAL (IV)	4682710		4833466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15443553		14793954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12502761	5619885	18122646	19730781
Production vendue services	2286732	588024	2874756	2104373
Chiffres d’affaires nets	14789493	6207909	20997402	21835155
				
Production stockée			274273	122920
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			116524	8968
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138069	308894
Autres produits			93055	113038
Total des produits d’exploitation (I)			21619324	22388975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			256	2138
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5259845	6240079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			307843	-270574
Autres achats et charges externes			3925347	4318883
Impôts, taxes et versements assimilés			566678	691346
Salaires et traitements			5082744	5284970
Charges sociales			1823180	1904972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1178487	1155071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48031	91397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			162046	177301
Autres charges			72577	89631
Total des charges d’exploitation (II) 			18427032	19685214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3192291	2703762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5519	1515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				35000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5519	36515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	1876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	1876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5478	34640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3197769	2738401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35290		7455	
Reprises sur provisions et transferts de charges			39563	
Total des produits exceptionnels (VII)	35290		47018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			556435	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			591435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35290		-544417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	351754		194566	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	849850		636931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21660133		22472509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19628678		21110022	
BENEFICE OU PERTE	2031455		1362487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1039689		
Total Immobilisations corporelles		24524610		1588806
Total Immobilisations financières		438		
Total Général		25564737		1588806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22379	1017310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		101978	603511	25407928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				438
Total Général		101978	625890	26425676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	884776	52856	22379	915254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17589069	1125630	603511	18111188
AMORTISSEMENTS Total Général	18473845	1178487	625890	19026441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	438		438	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3620741	3620741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3525	3525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10275	10275		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	299448	299448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	529832	529832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23697	23697		
Charges constatées d’avance	47108	47108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4535063	4534625	438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	809	809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1842823	1842823		
Personnel et comptes rattachés	1487249	1487249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	632536	632536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5610	5610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85925	85925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284028	284028		
Groupe et associés	264188	264188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34608	34608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44935	44935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4682710	4682710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	150