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BILAN DELPHARM BRETIGNY 2018 Siren 397710690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	915356	766759	148597	48128
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959		121959	121959
Constructions	3323996	2395393	928603	794533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16597524	12134303	4463220	4340827
Autres immobilisations corporelles	785319	587102	198216	130025
Immobilisations en cours	553435		553435	503424
Avances et acomptes	141218		141218	117758
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35438	35000	438	438
TOTAL (I)	22474245	15918558	6555688	6057092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1369178	47211	1321967	1309997
En cours de production de biens	129823		129823	167689
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	520727	59504	461222	432707
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1093		1093	2234
Clients et comptes rattachés	3666330		3666330	4326617
Autres créances	1052534		1052534	987531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	735356		735356	531355
Charges constatées d’avance	30260		30260	50018
TOTAL (II)	7505301	106715	7398586	7808148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29979547	16025273	13954274	13865240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1067143		1067143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5726267		5313046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1741721		1413221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			615	
TOTAL (I)	9063131		8322025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		125000	
Provisions pour charges	513915		551560	
TOTAL (III)	638915		676560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	983		902	
Emprunts et dettes financières divers (4)			90263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34471		99153	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1971388		2339773	
Dettes fiscales et sociales	2036627		2076545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	208326		259891	
Autres dettes	432		128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4252227		4866655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13954274		13865240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15879971	3633174	19513145	19139227
Production vendue services	2165493	128533	2294025	2118754
Chiffres d’affaires nets	18045464	3761707	21807171	21257982
				
Production stockée			-50249	-74467
Production immobilisée			2671	53232
Subventions d’exploitation			23682	34972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305009	204003
Autres produits			86489	80687
Total des produits d’exploitation (I)			22174773	21556409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			528	465
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6177974	6188896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4667	35852
Autres achats et charges externes			4158301	4000262
Impôts, taxes et versements assimilés			720337	731194
Salaires et traitements			5143417	5227090
Charges sociales			1902369	1908514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1088156	1097686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106715	154918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105242	102773
Autres charges			57291	54690
Total des charges d’exploitation (II) 			19455662	19502341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2719111	2054068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1945	260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1644	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3589	260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3541	260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2722651	2054329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81706		22807	
Reprises sur provisions et transferts de charges	615		2893	
Total des produits exceptionnels (VII)	82321		25701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107970		21063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108025		21063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25704		4638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	221907		144267	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	733319		501479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22260683		21582370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20518962		20169149	
BENEFICE OU PERTE	1741721		1413221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		792538		122818
Total Immobilisations corporelles		20233785		1812781
Total Immobilisations financières		35438		
Total Général		21061761		1935599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			523115	21523452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35438
Total Général			523115	22474245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	744410	22349		766759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14225259	1065808	174267	15116799
AMORTISSEMENTS Total Général	14969669	1088156	174267	15883558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	615		615	
Provisions pour litiges				125000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				513915
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	676560	105242	142887	638915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	154918	106715	154918	106715
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189918	106715	154918	141715
TOTAL GENERAL	867093	211957	298420	780630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35438			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3666330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4472			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	106724			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	557142			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7581			
Charges constatées d’avance	30260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4784561	4749124	35438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	983	983		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1971388	1971388		
Personnel et comptes rattachés	1215592	1215592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	708039	708039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117	117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112879	112879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	208326	208326		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	432	432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4217756	4217756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	158			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	158