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BILAN DELPHARM BRETIGNY 2017 Siren 397710690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	792538	744410	48128	10959
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959		121959	121959
Constructions	3087282	2292749	794533	741234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15747540	11406713	4340827	4518714
Autres immobilisations corporelles	655822	525797	130025	172283
Immobilisations en cours	503424		503424	337566
Avances et acomptes	117758		117758	74995
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35438	35000	438	438
TOTAL (I)	21061761	15004669	6057092	5978148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1364510	54514	1309997	1339655
En cours de production de biens	167689		167689	174285
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	533110	100404	432707	527267
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2234		2234	8083
Clients et comptes rattachés	4326617		4326617	3803760
Autres créances	987531		987531	1677702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531355		531355	1078467
Charges constatées d’avance	50018		50018	43896
TOTAL (II)	7963066	154918	7808148	8653115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29024827	15159587	13865240	14631263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1067143		1067143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5313046		5097654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1413221		1715392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	615		3509	
TOTAL (I)	8322025		8411698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125000		50000	
Provisions pour charges	551560		559186	
TOTAL (III)	676560		609186	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902		917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90263			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99153		484471	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2339773		2543274	
Dettes fiscales et sociales	2076545		2168653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259891		278867	
Autres dettes	128		134196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4866655		5610379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13865240		14631263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15765441	3373786	19139227	20261995
Production vendue services	1926142	192612	2118754	1935886
Chiffres d’affaires nets	17691583	3566399	21257982	22197881
				
Production stockée			-74467	162428
Production immobilisée			53232	22083
Subventions d’exploitation			34972	14259
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204003	201695
Autres produits			80687	97542
Total des produits d’exploitation (I)			21556409	22695888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			465	197
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6188896	6586894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35852	104361
Autres achats et charges externes			4000262	4379403
Impôts, taxes et versements assimilés			731194	774728
Salaires et traitements			5227090	5088107
Charges sociales			1908514	1820672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1097686	1109962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154918	134422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102773	124278
Autres charges			54690	67572
Total des charges d’exploitation (II) 			19502341	20190596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2054068	2505292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			260	1018
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260	1018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			260	1018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2054329	2506310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22807		30250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2893		2879	
Total des produits exceptionnels (VII)	25701		33129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21063		17403	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21063		18519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4638		14610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144267		209567	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	501479		595961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21582370		22730035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20169149		21014643	
BENEFICE OU PERTE	1413221		1715392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		730300		62573
Total Immobilisations corporelles		19147715		1242068
Total Immobilisations financières		35438		
Total Général		19913453		1304642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			335	792538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155999	20233785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35438
Total Général			156334	21061761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	719341	25069		744410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13180964	1072617	28322	14225259
AMORTISSEMENTS Total Général	13900305	1097686	28322	14969669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				615
Total Provisions réglementées	3509		2893	615
Provisions pour litiges				125000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				551560
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	609186	102773	35399	676560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	134422	154918	134422	154918
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169422	154918	134422	189918
TOTAL GENERAL	782117	257691	172715	867093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35438			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4326617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	784			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125912			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	413705			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18593			
Divers				
Groupe et associés	427039			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1498			
Charges constatées d’avance	50018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5399604	5364166	35438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	902	902		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2339773	2339773		
Personnel et comptes rattachés	1191071	1191071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	714637	714637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45646	45646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125192	125192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259891	259891		
Groupe et associés	90263	90263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128	128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4767502	4767502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel