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BILAN DAVID BROWN FRANCE ENGRENAGES 2015 Siren 397799651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1066623	445294	621329	554718
Concessions, brevets et droits similaires	129155	121703	7452	7335
Fonds commercial	44014		44014	44014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	197644	78806	118839	134070
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2162859	1583619	579241	601186
Autres immobilisations corporelles	723113	582200	140914	181177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	111052		111052	1459572
Autres immobilisations financières	4382		4382	10011
TOTAL (I)	4438844	2811621	1627222	2992082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300277	29915	270363	221197
En cours de production de biens	1313533		1313533	1195667
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	153918		153918	327807
Clients et comptes rattachés	3792604	1199025	2593579	3070441
Autres créances	1269732		1269732	701298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387880		387880	685106
Charges constatées d’avance	92625		92625	96230
TOTAL (II)	7310569	1228940	6081629	6297746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			1	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11749413	4040561	7708852	9289827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2826450		2826450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	282645		282645	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	584940		1329623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2547464		-744684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1146570		3694034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37658	
Provisions pour charges	18000		18000	
TOTAL (III)	18000		55658	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			382309	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	791794		427811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3547250		3055809	
Dettes fiscales et sociales	1038999		1107453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1027239		453	
Produits constatés d’avance (2)	139000		566300	
TOTAL (IV)	6544281		5540135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7708852		9289827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4757430	4201351	8958781	10898350
Production vendue services	189694	144228	333922	505503
Chiffres d’affaires nets	4947124	4345579	9292703	11403853
				
Production stockée			117866	488705
Production immobilisée			336114	597517
Subventions d’exploitation			4500	4791
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			861114	1021693
Autres produits			3	10169
Total des produits d’exploitation (I)			10612300	13526728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				15965
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3863872	4297885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49165	-23210
Autres achats et charges externes			4253015	4320185
Impôts, taxes et versements assimilés			128913	210911
Salaires et traitements			2974059	3267052
Charges sociales			1275237	1354330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498209	398296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			26000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84260	468038
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84367	250
Total des charges d’exploitation (II) 			13138767	14309702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2526466	-782975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14998	43083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17148	14437
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32146	57520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39326	19802
Différences négatives de change			4787	6158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44113	25960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11967	31559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2538433	-751415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2902		580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6129			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9031		580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9031		6732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10644446		13591559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13191910		14336243	
BENEFICE OU PERTE	-2547464		-744684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		730509		336114
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148901		24269
Total Immobilisations corporelles		2930501		153116
Total Immobilisations financières				
Total Général		3809911		513499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1066623
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3083617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4323410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	175791	269503		445294
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97552	24151		121703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2014068	230555	2244625	
AMORTISSEMENTS Total Général	2287411	524209		2811622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000			18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29915			29915
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29915			29915
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	111052	111052		
Autres immobilisations financières	4382	4382		
Clients douteux ou litigieux	1413494			
Autres créances clients	2379110			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	168			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2508			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	557865			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	709191			
Charges constatées d’avance	92625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5270396	4937063	333333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3547250	3547250		
Personnel et comptes rattachés	335701	335701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541564	541564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66755	66755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94979	94979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	724508	724508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302731	302731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139000	139000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5752488	5752488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel