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BILAN CACHALOT 2018 Siren 397713090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101100	101100		
Fonds commercial	95369		95369	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	442013	12266	429747	
Constructions	425709	356177	69532	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284582	235840	48741	
Autres immobilisations corporelles	2636104	1793662	842441	
Immobilisations en cours	73819		73819	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52		52	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4150		4150	
TOTAL (I)	4062898	2499045	1563852	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	182933		182933	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11225		11225	
Autres créances	6211089		6211089	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	894732		894732	
Charges constatées d’avance	17098		17098	
TOTAL (II)	7317078		7317078	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	72472		72472	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11452447	2499045	8953402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5502025			
Report à nouveau	998811			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1438878			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7980415			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72472			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72472			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3409			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97175			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129477			
Dettes fiscales et sociales	251942			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	418513			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	900515			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8953402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900515			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3409			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9388519	3900	9392419	
Chiffres d’affaires nets	9388519	3900	9392419	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1607	
Total des produits d’exploitation (I)			9394025	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3312	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1624509	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82506	
Autres achats et charges externes			2032314	
Impôts, taxes et versements assimilés			148713	
Salaires et traitements			1697491	
Charges sociales			811739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			583761	
Total des charges d’exploitation (II) 			7348414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2045611	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23724	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			123775	
Différences positives de change			5391	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152891	
Dotations financières sur amortissements et provisions			72472	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2355	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74827	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78064	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2123675	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21577			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1915			
Total des produits exceptionnels (VII)	25576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46397			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20821			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	663975			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9572492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8133613			
BENEFICE OU PERTE	1438878			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1915			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	581151			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196469		
Total Immobilisations corporelles		3550219		323008
Total Immobilisations financières		3702		41323
Total Général		3750390		364331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11000	3862227
Prêts et immobilisations financières			40823	
Total Immobilisations financières			40823	4202
Total Général			51823	4062898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101057	43		101100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2043918	364028	10000	2397946
AMORTISSEMENTS Total Général	2144975	364070	10000	2499045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				72472
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123775	72472	123775	72472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	123775	72472	123775	72472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12472	123775	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4150		4150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11225	11225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2369	2363		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73476	73476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6135245	6135245		
Charges constatées d’avance	17098	17098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6243562	6239412	4150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3409	3409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129477	129477		
Personnel et comptes rattachés	19169	19169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26498	26498		
Impôts sur les bénéfices	128598	128598		
T.V.A.	144	144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77533	77533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97175	97175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418513	418513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	900515	900515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	351830			
Location, charges locatives et de copropriété	167433			
Personnel extérieur à l’entreprise	62420			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	413064			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1037567			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2032314			
Taxe professionnelle	64294			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84419			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	148713			
Montant de la TVA. collectée	1629677			
Total TVA. déductible sur biens et services	527426			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44