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BILAN CACHALOT 2017 Siren 397713090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101100	101057	43	
Fonds commercial	95369		95369	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	395073	8524	386549	
Constructions	387062	331997	55066	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294582	195359	99223	
Autres immobilisations corporelles	2429631	1508039	921592	
Immobilisations en cours	43872		43872	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52		52	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650		3650	
TOTAL (I)	3750390	2144975	1605415	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	265439		265439	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7660		7660	
Autres créances	4947727		4947727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190670		190670	
Charges constatées d’avance	14249		14249	
TOTAL (II)	5425746		5425746	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	123775		123775	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9299911	2144975	7154936	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5502026			
Report à nouveau	-87697			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1086507			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6541536			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123775			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123775			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112380			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205772			
Dettes fiscales et sociales	164473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5032			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489624			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7154936			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489624			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1968			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6185	4804	10989	
Production vendue biens				
Production vendue services	8587501		8587501	
Chiffres d’affaires nets	8593685	4804	8598489	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2880	
Autres produits			1768	
Total des produits d’exploitation (I)			8603137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5289	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1461919	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			261613	
Autres achats et charges externes			2131655	
Impôts, taxes et versements assimilés			150824	
Salaires et traitements			1735062	
Charges sociales			856988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122251	
Total des charges d’exploitation (II) 			7065156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1537981	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1221	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1221	
Dotations financières sur amortissements et provisions			123775	
Intérêts et charges assimilées			2540	
Différences négatives de change			25888	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152203	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150982	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1386999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45754			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	607500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	653254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	381497			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	423694			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	229560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	530052			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9257612			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8171105			
BENEFICE OU PERTE	1086507			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	821			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2880			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	112276			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123775
Total Provisions pour risques et charges		123775		123775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4973287	4969637	3650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1968	1968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	112380	112380		
Fournisseurs et comptes rattachés	205772	205772		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164473	164473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5032	5032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489624	489624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel