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BILAN AMENAGEMENT EQUIPEMENT NEGOCE 2019 Siren 397702937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9701	9701		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16115	9047	7068	9250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1549651		1549651	1549651
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1576467	18748	1557719	1559901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79417		79417	113909
Autres créances	1220805		1220805	1230158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358548		358548	109476
Charges constatées d’avance	22687		22687	12165
TOTAL (II)	1681456		1681456	1465708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3257923	18748	3239175	3025609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2160000		2160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2031		2031	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216000		216000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	321473		294478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314561		82996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3014066		2755504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133236		163722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6146		12413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17354		34463	
Dettes fiscales et sociales	52521		54672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3480		4835	
Produits constatés d’avance (2)	12373			
TOTAL (IV)	225109		270105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3239175		3025609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123292		137011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	349999		349999	323101
Chiffres d’affaires nets	349999		349999	323101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4352	2532
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			354358	325641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112698	104567
Impôts, taxes et versements assimilés			4203	3429
Salaires et traitements			150682	122006
Charges sociales			41370	39254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2182	7248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			311142	276507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43216	49134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			301896	51571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301896	51571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3939	4735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3939	4735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297957	46836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341173	95970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26612		19974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	656254		385712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	341693		302716	
BENEFICE OU PERTE	314561		82996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4352		2532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9701		
Total Immobilisations corporelles		16115		
Total Immobilisations financières		1550651		
Total Général		1576467		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1550651
Total Général				1576467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9701			9701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6865	2182		9047
AMORTISSEMENTS Total Général	16566	2182		18748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79417	79417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	954	954		
T. V. A.	2922	2922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1209438	1209438		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7490	7490		
Charges constatées d’avance	22687	22687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1323908	1323908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133236	31419	101817	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17354	17354		
Personnel et comptes rattachés	18075	18075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10726	10726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21281	21281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2438	2438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6146	6146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3480	3480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12373	12373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	225109	123292	101817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	56000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4625		33479	
Location, charges locatives et de copropriété	70216		36882	
Personnel extérieur à l’entreprise	1601			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5523		5591	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30734		28615	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112698		104567	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4203		3429	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4203		3429	
Montant de la TVA. collectée	74327		45669	
Total TVA. déductible sur biens et services	12696		16207	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel