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BILAN AMENAGEMENT EQUIPEMENT NEGOCE 2018 Siren 397702937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9701	9701		5066
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16115	6865	9250	11432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1549651		1549651	1551151
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1576467	16566	1559901	1568648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113909		113909	30248
Autres créances	1230158		1230158	1212823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109476		109476	418784
Charges constatées d’avance	12165		12165	2855
TOTAL (II)	1465708		1465708	1664711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3042175	16566	3025609	3233359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2160000		2160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2031		2031	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216000		216000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	294478		466371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82996		56106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2755504		2900509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163722		193412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12413		82166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34463		4352	
Dettes fiscales et sociales	54672		41475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4835		10185	
Produits constatés d’avance (2)			1261	
TOTAL (IV)	270105		332850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3025609		3233359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137011		169297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	323101		323101	132052
Chiffres d’affaires nets	323101		323101	132052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2532	13116
Autres produits			8	13
Total des produits d’exploitation (I)			325641	145181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104567	34904
Impôts, taxes et versements assimilés			3429	1308
Salaires et traitements			122006	68671
Charges sociales			39254	14330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7248	6895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			276507	126109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49134	19072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51571	57787
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51571	57787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4735	5962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4735	5962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46836	51825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95970	70897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			22163	
Total des produits exceptionnels (VII)	8500		22163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		22343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		26219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7000		-4056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19974		10734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385712		225131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	302716		169025	
BENEFICE OU PERTE	82996		56106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2532		13116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9701		
Total Immobilisations corporelles		16115		
Total Immobilisations financières		1552151		
Total Général		1577967		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	1550651
Total Général			1500	1576467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4635	5066		9701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4684	2182		6865
AMORTISSEMENTS Total Général	9319	7248		16566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3210			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3526			
Groupe et associés	1223422			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1357232	1356232	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163722	30628	130231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34463	34463		
Personnel et comptes rattachés	16479	16479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14402	14402		
Impôts sur les bénéfices	3607	3607		
T.V.A.	18023	18023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2161	2161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12413	12413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4835	4835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270105	137011	130231	2863
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33479			
Location, charges locatives et de copropriété	36882		6000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5591		3593	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28615		25310	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104567		34904	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3429		1308	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3429		1308	
Montant de la TVA. collectée	45669		26946	
Total TVA. déductible sur biens et services	16207		2857	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel