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BILAN AMENAGEMENT EQUIPEMENT NEGOCE 2017 Siren 397702937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9701	4635	5066	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16115	4684	11432	12470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1551151		1551151	1551151
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1577967	9319	1568648	1564621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30248		30248	17164
Autres créances	1212823		1212823	1354743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418784		418784	327853
Charges constatées d’avance	2855		2855	1225
TOTAL (II)	1664711		1664711	1700985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3242678	9319	3233359	3265606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2160000		2160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2031		2031	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216000		216000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	466371		484796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56106		131575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2900509		2994402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193412		222127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82166		22953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4352		4130	
Dettes fiscales et sociales	41475		21994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10185			
Produits constatés d’avance (2)	1261			
TOTAL (IV)	332850		271203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3233359		3265606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169297		77783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	132052		132052	102593
Chiffres d’affaires nets	132052		132052	102593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13116	6935
Autres produits			13	297
Total des produits d’exploitation (I)			145181	109825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34904	35495
Impôts, taxes et versements assimilés			1308	1065
Salaires et traitements			68671	70435
Charges sociales			14330	5598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6895	1131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4179
Total des charges d’exploitation (II) 			126109	117904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19072	-8079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57787	152612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				30318
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57787	182930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5962	37633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5962	37633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51825	145297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70897	137219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22163		3290	
Total des produits exceptionnels (VII)	22163		6066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3876		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22343		5290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26219		5430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4056		636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10734		6280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	225131		298822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169025		167247	
BENEFICE OU PERTE	56106		131575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13116		2760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9701
Total Immobilisations corporelles		14894		1221
Total Immobilisations financières		1552151		
Total Général		1567044		10922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1552151
Total Général				1577967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4635		4635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2424	2260		4684
AMORTISSEMENTS Total Général	2424	6895		9319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	22163		22163	
Total Provisions pour dépréciation	22163		22163	
TOTAL GENERAL	22163		22163	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22163	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2407			
Groupe et associés	1209726			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1246927	1245927	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193412	29859	126829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4352	4352		
Personnel et comptes rattachés	15370	15370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15218	15218		
Impôts sur les bénéfices	2297	2297		
T.V.A.	7804	7804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	786	786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82166	82166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10185	10185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1261	1261		
TOTAL – ETAT DES DETTES	332850	169297	126829	36725
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6000		6000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3593		3829	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25310		25666	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34904		35495	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1308		1065	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1308		1065	
Montant de la TVA. collectée	26946		21739	
Total TVA. déductible sur biens et services	2857		3286	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		2