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BILAN SOISICO 2018 Siren 397663626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3811		3811	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104889	96105	8784	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	426084		426084	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9010		9010	
TOTAL (I)	543795	96105	447690	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8623		8623	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4680		4680	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21654		21654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3409		3409	
Charges constatées d’avance	868		868	
TOTAL (II)	39236		39236	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583032	96105	486926	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000			
Report à nouveau	242485			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	923			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253792			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46093			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95716			
Dettes fiscales et sociales	91324			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	486926			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233133			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32459			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22912		22912	
Production vendue biens				
Production vendue services	340062		340062	
Chiffres d’affaires nets	362975		362975	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			591	
Total des produits d’exploitation (I)			366767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13765	
Variation de stock (marchandises)			-1032	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20336	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3393	
Autres achats et charges externes			109488	
Impôts, taxes et versements assimilés			4589	
Salaires et traitements			171108	
Charges sociales			40862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6200	
Total des charges d’exploitation (II) 			370338	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3571	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			991	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			991	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-991	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4562	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7737			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3718			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4018			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374504			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373581			
BENEFICE OU PERTE	923			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3811		
Total Immobilisations corporelles		101711		3178
Total Immobilisations financières		399432		35661
Total Général		504955		38840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				435094
Total Général				543795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94480	1624		96105
AMORTISSEMENTS Total Général	94480	1624		96105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	426084		426084	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9010		9010	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10857	10857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10760	10760		
Charges constatées d’avance	868	868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	457618	22523	435094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32459	32459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13634	13634		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95716	95716		
Personnel et comptes rattachés	14946	14946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42756	42756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30540	30540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3080	3080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233133	233133		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12000			
Location, charges locatives et de copropriété	50342			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16735			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30410			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109488			
Taxe professionnelle	1506			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3083			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4589			
Montant de la TVA. collectée	72539			
Total TVA. déductible sur biens et services	25421			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7