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BILAN SARL PISCINES DUMONT 2021 Siren 397663162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8366	8366		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7210	6692	518	
Autres immobilisations corporelles	97022	78339	18683	2956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	434		434	426
Prêts				
Autres immobilisations financières	9630		9630	9630
TOTAL (I)	122661	93396	29265	13012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64196		64196	52510
En cours de production de biens	13767		13767	33905
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38535	1912	36623	74710
Autres créances	25512		25512	38685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257727		257727	132190
Charges constatées d’avance	4405		4405	6724
TOTAL (II)	404142	1912	402230	338724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526804	95308	431495	351736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184358		184329	
Report à nouveau			-10393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22784		10423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215526		192743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15702		1860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1430		1607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91203		60557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46653		50591	
Dettes fiscales et sociales	45593		40891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15387		3487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215969		158993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431495		351736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116239		98437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	759837		759837	514509
Production vendue biens				
Production vendue services	89649		89649	197593
Chiffres d’affaires nets	849486		849486	712102
				
Production stockée			-20138	33905
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5731	3344
Autres produits			60	148
Total des produits d’exploitation (I)			836639	749499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16803	18806
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			383700	325557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11686	-982
Autres achats et charges externes			168355	166447
Impôts, taxes et versements assimilés			3887	6388
Salaires et traitements			182024	166732
Charges sociales			67995	57839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5080	2560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1089	823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	149
Total des charges d’exploitation (II) 			817372	744320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19267	5179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6652	5278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6652	5278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143	31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6509	5247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25777	10426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3053		301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3053		1044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3053		-3	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	843292		755819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820508		745396	
BENEFICE OU PERTE	22784		10423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11366		
Total Immobilisations corporelles		84046		21326
Total Immobilisations financières		10056		8
Total Général		105469		21333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	8366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1141	104231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10064
Total Général			4141	122661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11366		3000	8366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81090	5080	1141	85030
AMORTISSEMENTS Total Général	92457	5080	4141	93396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	823	1089		1912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	823	1089		1912
TOTAL GENERAL	823	1089		1912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1089		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9630		9630	
Clients douteux ou litigieux	2294		2294	
Autres créances clients	36240	36240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60	60		
T. V. A.	22964	22964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2488	2488		
Charges constatées d’avance	4405	4405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78082	66157	11924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15702	7175	8526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46653	46653		
Personnel et comptes rattachés	5995	5995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10551	10551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28222	28222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	825	825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1430	1430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15387	15387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124766	116239	8526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34566		37749	
Location, charges locatives et de copropriété	43800		45050	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26980		20218	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63008		63430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168355		166447	
Taxe professionnelle	1031		1074	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2856		5314	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3887		6388	
Montant de la TVA. collectée	185867		165279	
Total TVA. déductible sur biens et services	106361		99757	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3