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BILAN SANICORSE 2019 Siren 397618273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6516	6516		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65023	37568	27455	34405
Constructions	895925	550399	345526	410243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	789002	558259	230742	41076
Autres immobilisations corporelles	1473117	1042677	430440	485099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				60000
Autres immobilisations financières	97009		97009	97009
TOTAL (I)	3326606	2195419	1131187	1127832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20937		20937	19007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	163279		163279	142381
Clients et comptes rattachés	691306	30485	660821	648294
Autres créances	686624		686624	971749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	539432		539432	140663
Charges constatées d’avance	10664		10664	9343
TOTAL (II)	2112242	30485	2081757	1931438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5438848	2225904	3212944	3059270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300300		300300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6000		6000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30030		30030	
Réserves statutaires ou contractuelles	276528		276528	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396695		396695	
Report à nouveau	1371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619164		301371	
Subventions d’investissement	71420		98203	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1701508		1409126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91598		91598	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91598		91598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261536		215722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276		432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361138		416006	
Dettes fiscales et sociales	387935		497431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	408955		428955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1419839		1558546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3212944		3059270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174454		1211383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2818250	2625411
Chiffres d’affaires nets			2818250	2625411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4382	14577
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			2822641	2640993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71031	50879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1929	1463
Autres achats et charges externes			1516762	1568309
Impôts, taxes et versements assimilés			25172	25313
Salaires et traitements			436261	374961
Charges sociales			88662	63275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218548	245656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9785	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			2364318	2329855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458323	311138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			449	122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			449	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6936	8474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6936	8474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6488	-8352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451835	302786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205553		615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48379		105783	
Reprises sur provisions et transferts de charges			289630	
Total des produits exceptionnels (VII)	253932		396027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316		315138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7089		51422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23152	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7405		389711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246527		6316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79198		7731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3077021		3037143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2457857		2735772	
BENEFICE OU PERTE	619164		301371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75003		40446	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6515		
Total Immobilisations corporelles		3223918		288976
Total Immobilisations financières		157009		15
Total Général		3387443		288991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			289829	3223066
Prêts et immobilisations financières			60000	
Total Immobilisations financières			60000	97024
Total Général			349829	3326606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6515			6515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2253095	218548	282740	2188903
AMORTISSEMENTS Total Général	2259611	218548	282740	2195418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91598
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91598			91598
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20700	9784		30484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20700	9784		30484
TOTAL GENERAL	112298	9784		122082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9784		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97009		97009	
Clients douteux ou litigieux	36508		36508	
Autres créances clients	654796	654796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	232	232		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6681	6681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	463103		463103	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215007	215007		
Charges constatées d’avance	10663	10663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1485603	888981	596621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261535	87081	145003	29450
Emprunts et dettes financières divers	276	276		
Fournisseurs et comptes rattachés	361137	361137		
Personnel et comptes rattachés	28278	28278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53762	53762		
Impôts sur les bénéfices	33902	33902		
T.V.A.	142462	142462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129528	129528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408954	408954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1419838	1245384	145003	29450
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	173383			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	536100			
Location, charges locatives et de copropriété	174810			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58381			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	167281			
Autres comptes	580187			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1516762			
Taxe professionnelle	8825			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16346			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25171			
Montant de la TVA. collectée	564484			
Total TVA. déductible sur biens et services	257003			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel