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BILAN SANICORSE 2018 Siren 397618273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6516	6516		1138
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71023	36617	34405	41508
Constructions	920095	509853	410243	444878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	716444	675368	41076	65688
Autres immobilisations corporelles	1516357	1031258	485099	586217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60000		60000	
Autres immobilisations financières	97009		97009	97009
TOTAL (I)	3387443	2259611	1127832	1238937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19007		19007	20470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	142381		142381	137892
Clients et comptes rattachés	668995	20700	648294	571031
Autres créances	971749		971749	885036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140663		140663	413423
Charges constatées d’avance	9343		9343	9774
TOTAL (II)	1952139	20700	1931438	2037627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5339582	2280312	3059270	3276564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300300		300300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6000		6000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30030		4590	
Réserves statutaires ou contractuelles	276528		276528	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396695		208381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301371		513753	
Subventions d’investissement	98203		124985	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1409126		1434537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91598		358076	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91598		358076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215722		300334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	432		593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416006		432400	
Dettes fiscales et sociales	497431		321670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	428955		428955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1558546		1483951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3059270		3276564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1211383		1268228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6515		
Total Immobilisations corporelles		3146868		125972
Total Immobilisations financières		99509		60000
Total Général		3252892		185972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48921	3223918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	157009
Total Général			51421	3387443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5377	1137		6515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2008577	244517		2253095
AMORTISSEMENTS Total Général	2013955	245655		2259611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91598
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	358076	23152	289630	91598
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20700			20700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20700			20700
TOTAL GENERAL	378776	23152	289630	112298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23152	289630	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60000	60000		
Autres immobilisations financières	97009		97009	
Clients douteux ou litigieux	24767		24767	
Autres créances clients	644227	644227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61317	61317		
T. V. A.	10127	10127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	675368		675368	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224935	224935		
Charges constatées d’avance	9343	9343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1807095	1009950	797144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215722	83036	132686	
Emprunts et dettes financières divers	432	432		
Fournisseurs et comptes rattachés	416006	416006		
Personnel et comptes rattachés	21059	21059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22629	22629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137597	137597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316144	316144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	428954	214477	214477	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1558546	1211382	347163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456915			
Location, charges locatives et de copropriété	170122			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99192			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	165570			
Autres comptes	676507			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1568308			
Taxe professionnelle	7277			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18036			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25313			
Montant de la TVA. collectée	525229			
Total TVA. déductible sur biens et services	223904			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel