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BILAN SANICORSE 2016 Siren 397618273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6516	4008	2507	3877
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71023	22413	48610	55712
Constructions	891238	380740	510498	578336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705207	618119	87088	134203
Autres immobilisations corporelles	1477566	799887	677680	682156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95700		95700	95700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97009		97009	97009
TOTAL (I)	3344258	1825166	1519092	1646992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22974		22974	14965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26000		26000	26000
Clients et comptes rattachés	714618	21130	693488	754216
Autres créances	995928		995928	124813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112000		112000	500174
Disponibilités	191960		191960	593272
Charges constatées d’avance	12514		12514	18163
TOTAL (II)	2075995	21130	2054865	2031603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5420253	1846296	3573956	3678595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300300		13000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6000		6000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1300		1300	
Réserves statutaires ou contractuelles	276528		276528	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	645872		1100440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65799		232732	
Subventions d’investissement	151768		178550	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1447566		1808550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68446		68446	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68446		68446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353703		425895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384052		167750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587936		387980	
Dettes fiscales et sociales	289115		310705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443138		509270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2057944		1801599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3573956		3678595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2428935	2657815
Chiffres d’affaires nets			2428935	2657815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1739	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11510	11441
Autres produits				62
Total des produits d’exploitation (I)			2442184	2669318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62358	54029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8009	4412
Autres achats et charges externes			1568723	1562329
Impôts, taxes et versements assimilés			22452	23347
Salaires et traitements			391492	393547
Charges sociales			69905	63798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293674	278671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3993
Total des charges d’exploitation (II) 			2400599	2405256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41585	264062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			778	4145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			778	4145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15735	15688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15735	15688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14958	-11543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26627	252519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3793			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38283		26783	
Reprises sur provisions et transferts de charges			75000	
Total des produits exceptionnels (VII)	42076		101783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5076		11218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			68446	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5076		79664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37000		22118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2172		41905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2485037		2775246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2419238		2542514	
BENEFICE OU PERTE	65799		232732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113255		141751	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6515		
Total Immobilisations corporelles		2979666		165773
Total Immobilisations financières		192709		
Total Général		3178891		165773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			406	3145033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192709
Total Général			406	3344258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2638	1369		4008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1529260	292303	406	1821158
AMORTISSEMENTS Total Général	1531899	293673	406	1825166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68446
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68446			68446
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21130			21130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21130			21130
TOTAL GENERAL	89576			89576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97009			
Clients douteux ou litigieux	25281			
Autres créances clients	689336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	241			
Impôts sur les bénéfices	88120			
T. V. A.	23446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1994			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	882026			
Charges constatées d’avance	12513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1820069	1697778	122290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353702	74630	252021	
Emprunts et dettes financières divers	733	733		
Fournisseurs et comptes rattachés	587936	587936		
Personnel et comptes rattachés	15645	15645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45232	45232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134030	134030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94207	94207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383317		383317	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443138	443138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2057944	1395554	635339	27050
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	179008			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	483779			
Location, charges locatives et de copropriété	190958			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26300			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	105323			
Autres comptes	762361			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1568723			
Taxe professionnelle	6503			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15948			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22451			
Montant de la TVA. collectée	490713			
Total TVA. déductible sur biens et services	238537			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7