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BILAN MICROTRAC FORMULACTION 2021 Siren 397665662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3414253	2892672	521581	692802
Concessions, brevets et droits similaires	378826	347566	31260	37218
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	477487	433203	44284	31406
Autres immobilisations corporelles	737136	545722	191414	223915
Immobilisations en cours	694086		694086	271906
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82952		82952	82952
TOTAL (I)	5784740	4219163	1565577	1340199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	804559	60671	743888	541857
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	244864		244864	261241
Marchandises	37220		37220	77577
Avances et acomptes versés sur commandes	208139		208139	197443
Clients et comptes rattachés	1764852		1764852	1239835
Autres créances	1304385		1304385	1071124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				677
Disponibilités	1893080		1893080	2809442
Charges constatées d’avance	46865		46865	19821
TOTAL (II)	6303963	60671	6243293	6219016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12088704	4279834	7808870	7559215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	397740		397740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138507		138507	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39774		39774	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2179755		2771597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	948767		408157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3704543		3755776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	292500		97500	
TOTAL (II)	292500		97500	
Provisions pour risques	33000			
Provisions pour charges	60190		52948	
TOTAL (III)	93190		52948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2255977		2061440	
Emprunts et dettes financières divers (4)			125390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834274		630976	
Dettes fiscales et sociales	628387		834286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3718638		3652991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7808870		7559215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1829087		2247230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40977	166792	207770	189558
Production vendue biens	599890	4801906	5401796	4429447
Production vendue services	117294	111720	229014	162965
Chiffres d’affaires nets	758161	5080418	5838579	4781969
				
Production stockée			184432	-63556
Production immobilisée			422180	333333
Subventions d’exploitation			150205	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191280	153051
Autres produits			7	351
Total des produits d’exploitation (I)			6786683	5205149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73420	125021
Variation de stock (marchandises)			40357	-16913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1109266	724166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2523181	2294654
Impôts, taxes et versements assimilés			84712	85328
Salaires et traitements			1218507	1130635
Charges sociales			535502	472539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266264	263862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60671	61893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93190	52948
Autres charges			2805	6577
Total des charges d’exploitation (II) 			6007874	5200711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			778809	4438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4141	634
Reprises sur provisions et transferts de charges			6205	
Différences positives de change			830	1435
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11176	2068
Dotations financières sur amortissements et provisions				663
Intérêts et charges assimilées			15417	9325
Différences négatives de change			2474	3045
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5474	
Total des charges financières (VI)			23365	13032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12189	-10963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			766621	-6525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1545		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92000		71540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93545		73540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		2552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15143		3558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15214		6110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78331		67430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102602		30440	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-206418		-377692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6891403		5280757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5942636		4872600	
BENEFICE OU PERTE	948767		408157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76439		66382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2791		6518	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3414253		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357326		21500
Total Immobilisations corporelles		1440986		485286
Total Immobilisations financières		82952		
Total Général		5295517		506786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3414253
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17562	1908709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82952
Total Général			17562	5784740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2721451	171221		2892672
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320109	27457		347566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	913759	67585	2419	978925
AMORTISSEMENTS Total Général	3955318	266264	2419	4219163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60190
Total Provisions pour risques et charges	52948	93190	52948	93190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61893	60671	61893	60671
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6205		6205	
Total Provisions pour dépréciation	68098	60671	68098	60671
TOTAL GENERAL	121046	153861	121046	153861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153861		
                                             - Financières			6205	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82952		82952	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1764852	1764852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200	3200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262809	262809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	324164	324164		
Groupe et associés	690270	690270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23943	23943		
Charges constatées d’avance	46865	46865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3199054	3116102	82952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2255977	366426	1854029	35522
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834274	834274		
Personnel et comptes rattachés	284785	284785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324675	324675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	960	960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17967	17967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3718638	1829087	1854029	35522
Emprunts souscrits en cours d’exercice	745000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	356536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel