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BILAN MICROTRAC FORMULACTION 2018 Siren 397665662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2558146	2405047	153099	397099
Concessions, brevets et droits similaires	330020	278120	51899	56519
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440983	372367	68616	108664
Autres immobilisations corporelles	705235	464684	240551	272903
Immobilisations en cours	588939		588939	322360
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82952		82952	82952
TOTAL (I)	4706274	3520218	1186056	1240496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	511952	60793	451159	382260
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	129679		129679	312236
Marchandises	50750		50750	47177
Avances et acomptes versés sur commandes	117566		117566	170902
Clients et comptes rattachés	2114228		2114228	1724863
Autres créances	1068931		1068931	964321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6882	4825	2057	2383
Disponibilités	1245944		1245944	924098
Charges constatées d’avance	54865		54865	86551
TOTAL (II)	5300797	65618	5235179	4614791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10007070	3585835	6421235	5855286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	397740		397740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138507		138507	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39774		39774	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1753839		1697879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740602		255961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3070463		2529860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	42721		193509	
TOTAL (II)	42721		193509	
Provisions pour risques			13000	
Provisions pour charges	43439		38631	
TOTAL (III)	43439		51631	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1675594		1913158	
Emprunts et dettes financières divers (4)			234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1064123		839997	
Dettes fiscales et sociales	511904		326897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12991			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3264612		3080286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6421235		5855286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2025077		1408221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	812639		812639	765804
Chiffres d’affaires nets	812639		812639	765804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29700	59054
Autres produits			40	116
Total des produits d’exploitation (I)			842379	824974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294422	270871
Impôts, taxes et versements assimilés			14812	23585
Salaires et traitements			471712	531862
Charges sociales			248458	260490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1720	1542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			144664	29351
Autres charges			5732	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1181521	1117702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-339141	-292728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			196782	294569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			172	110
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196954	294679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			468	150
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			468	150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196486	294529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142655	1801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5005		19909	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5005		33508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14880		38774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4449		48004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19329		86778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14324		-53271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119289		25740	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-310782		-293000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6523402		5835606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5782800		5579645	
BENEFICE OU PERTE	740602		255961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44223		65445	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9751		11186	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2558146		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307219		22801
Total Immobilisations corporelles		1369031		371216
Total Immobilisations financières		82952		
Total Général		4317348		394017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2558146
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5091	1735156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82952
Total Général			5091	4706274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2161047	244000		2405047
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250700	27420		278120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665105	172587	642	837050
AMORTISSEMENTS Total Général	3076852	444008	642	3520218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43439
Total Provisions pour risques et charges	51631	43439	51631	43439
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50809	60793	50809	60793
Sur comptes clients	28000		28000	
Autres provisions pour dépréciation	4499	326		4825
Total Provisions pour dépréciation	83307	61119	78809	65618
TOTAL GENERAL	134938	104558	130440	109057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104232	130440	
                                             - Financières		326		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82952		82952	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2114228	2114228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1241	1241		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	219036	219036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	197008	197008		
Groupe et associés	621901	621901		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21744	21744		
Charges constatées d’avance	54865	54865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3320975	3238023	82952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1675594	436058	1217546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1064123	1064123		
Personnel et comptes rattachés	285511	285511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178908	178908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18263	18263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29222	29222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12991	12991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3264612	2025077	1217546	21989
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel