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BILAN MACH AERO - BRETIGNY RECTIFICATION 2021 Siren 397671272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1778565	1731266	47298	222367
Concessions, brevets et droits similaires	131019	129988	1030	7089
Fonds commercial	5823552		5823552	5823552
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3585111	2875169	709942	1053104
Autres immobilisations corporelles	957166	692240	264926	276255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162377		162377	153019
TOTAL (I)	12437792	5428664	7009127	7535389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2888702		2888702	3318319
En cours de production de biens	7722392		7722392	7054981
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2549054	88079	2460975	1985259
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55533		55533	48335
Clients et comptes rattachés	4342656		4342656	3708563
Autres créances	2591671		2591671	1870132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24539		24539	29855
Charges constatées d’avance	67644		67644	62205
TOTAL (II)	20242194	88079	20154115	18077651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32679986	5516743	27163243	25613040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4964562		4964562	
Report à nouveau	-3709200		-5111669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1685239		1402468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8440600		6755361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	846100		862471	
TOTAL (III)	846100		862471	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16024553		14021129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	815266		2668265	
Dettes fiscales et sociales	1036721		1305813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17876542		17995208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27163243		25613040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17876542		17995208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16024553			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6896755
Production vendue biens	12747582	944185	13691767	
Production vendue services		220831	220831	16839212
Chiffres d’affaires nets	12747582	1165016	13912598	23735968
				
Production stockée			1164982	1556433
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1718
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222534	217835
Autres produits			35138	121
Total des produits d’exploitation (I)			15335254	25512077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1832265	5905003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			429617	7960
Autres achats et charges externes			5337468	10903173
Impôts, taxes et versements assimilés			311295	312136
Salaires et traitements			3085532	3723362
Charges sociales			1440287	1752752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			739540	876077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88079	66224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94276	119152
Autres charges			57793	286181
Total des charges d’exploitation (II) 			13416155	23952025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1919098	1560052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-8732	-5189
Autres intérêts et produits assimilés			19	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2255	2599
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-6457	-2555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77255	75675
Différences négatives de change			12630	4829
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89886	80505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96343	-83060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1822754	1476991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1466		6846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1466		6846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1466		-6845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136049		67678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15328796		25509523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13643557		24107054	
BENEFICE OU PERTE	1685239		1402468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1778565		1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5954571		
Total Immobilisations corporelles		4338358		203921
Total Immobilisations financières		153020		9358
Total Général		12224514		213278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1778565
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5954571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4542278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162377
Total Général				12437792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1556198	175068	1731266	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123930	6059	129989	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3008997	558413	3567410	
AMORTISSEMENTS Total Général	4689124	739540	5428665	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				846100
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	862471	94276	110647	846100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	862471	94276	110647	846100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94276	110647	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162377		162377	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4342656	4342656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2591672	2587617	4055	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67644	67644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7164350	6997918	166432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	815267	815267		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1036721	1036721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16024554	16024554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17876542	17876542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel