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BILAN MACH AERO - BRETIGNY RECTIFICATION 2019 Siren 397671272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1778565	1236312	542252	897965
Concessions, brevets et droits similaires	131019	117870	13148	9063
Fonds commercial	5823552		5823552	5823552
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3183822	1902469	1281353	1781233
Autres immobilisations corporelles	792733	556525	236208	264845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155314		155314	153019
TOTAL (I)	11865007	3813177	8051830	8929681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3326279		3326279	3966862
En cours de production de biens	5578532		5578532	3607415
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1971499	184285	1787214	1676756
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3518669		3518669	2721760
Autres créances	2179286		2179286	2322792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11233		11233	53641
Charges constatées d’avance	52415		52415	10724
TOTAL (II)	16637914	184285	16453629	14359951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28502922	3997462	24505460	23289633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4964562		4964562	
Report à nouveau	-6240502			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1128832		-6240502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5352892		4224060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	768588		848523	
TOTAL (III)	768588		848523	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			96	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14249760		14512871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3162071		2952578	
Dettes fiscales et sociales	915835		695192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56310		56310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18383978		18217049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24505460		23289633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4140554		3704178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			96	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20768502	1403529	5322853	
Production vendue biens				17316742
Production vendue services		403243	17252422	
Chiffres d’affaires nets	20768502	1806772	22575275	17316742
				
Production stockée			2138337	1682165
Production immobilisée				315326
Subventions d’exploitation			3183	8133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359075	76598
Autres produits			1755	64528
Total des produits d’exploitation (I)			25077627	19463493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6041108	6554019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			640583	-1376466
Autres achats et charges externes			10565365	12833331
Impôts, taxes et versements assimilés			324552	254718
Salaires et traitements			3519546	3990261
Charges sociales			1567571	1788356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			964622	1086426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184285	127523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30725	61963
Autres charges			36256	31853
Total des charges d’exploitation (II) 			23874616	25351987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1203010	-5888493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				26835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8691	5230
Autres intérêts et produits assimilés			12	2474
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2084	4550
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10788	39090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84222	378474
Différences négatives de change			744	6037
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84966	384511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74178	-345421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1128832	-6233914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25088416		19502584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23959583		25743086	
BENEFICE OU PERTE	1128832		-6240502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4525		286345	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120892			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27392			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1778565		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5936394		18177
Total Immobilisations corporelles		3910256		66299
Total Immobilisations financières		153019		2295
Total Général		11778235		86771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1778565
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5954571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3976556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155314
Total Général				11865007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	880599	355713		1236312
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103778	14092		117870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1864177	594817		2458994
AMORTISSEMENTS Total Général	2848554	964622		3813177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				768588
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	848523	30725	110659	768588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	127523	184285	127523	184285
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127523	184285	127523	184285
TOTAL GENERAL	976046	215010	238182	952873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215010	238182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155314			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3518669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6403			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	193353			
T. V. A.	785266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	676			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1193586			
Charges constatées d’avance	52415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5905685	5557018	348667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3162071	3162071		
Personnel et comptes rattachés	334137	334137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389952	389952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191745	191745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14249760	6336	14243424	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56310	56310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18383978	4140554	14243424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8258196			
Location, charges locatives et de copropriété	406430			
Personnel extérieur à l’entreprise	41865			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	212046			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1646827			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10565365			
Taxe professionnelle	161185			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	163367			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	324552			
Montant de la TVA. collectée	1064570			
Total TVA. déductible sur biens et services	3348990			
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	67